RadNet Valoración
¿Está RDNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RDNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RDNT ($81.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($52.93)
Muy por debajo del valor justo: RDNT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDNT?
Métrica clave: Como RDNT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de RDNT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.4x |
| Ventas | US$1.77b |
| Capitalización bursátil | US$6.08b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 29.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de RDNT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.5x | ||
CRVL CorVel | 7.3x | n/a | US$6.1b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 12.2% | US$6.0b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.7b |
CHE Chemed | 3.5x | 6.2% | US$8.3b |
RDNT RadNet | 3.4x | 7.6% | US$6.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: RDNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de RDNT con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: RDNT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de RDNT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.4x |
| Ratio PS justo | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: RDNT es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$81.30 | US$86.83 +6.8% | 8.5% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$66.54 | US$77.33 +16.2% | 9.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$68.21 | US$74.33 +9.0% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$66.29 | US$68.17 +2.8% | 8.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$58.02 | US$64.50 +11.2% | 11.8% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$58.55 | US$60.50 +3.3% | 9.9% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$58.33 -0.5% | 10.8% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.45 | US$53.33 +5.7% | 7.9% | US$59.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$48.11 | US$52.33 +8.8% | 6.5% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.35 | US$45.80 +3.3% | 12.5% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$38.21 | US$40.20 +5.2% | 4.6% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$34.77 | US$40.20 +15.6% | 4.6% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.54 | US$39.80 +15.2% | 4.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$26.68 | US$39.00 +46.2% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$66.54 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.19 | US$39.00 +38.3% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$68.21 | 5 |
| Sep ’24 | US$32.57 | US$39.00 +19.7% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$66.29 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.56 | US$37.00 +10.3% | 8.3% | US$40.00 | US$33.00 | US$58.02 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.62 | US$35.75 +9.6% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$58.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.77 | US$34.50 +15.9% | 10.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$58.64 | 4 |
| May ’24 | US$28.25 | US$32.00 +13.3% | 14.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$50.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$25.03 | US$32.00 +27.8% | 14.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$48.11 | 4 |
| Mar ’24 | US$23.32 | US$34.00 +45.8% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$44.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.09 | US$34.00 +61.2% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$38.21 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.83 | US$34.00 +80.6% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$34.77 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.73 | US$34.00 +72.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | US$34.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$19.09 | US$32.25 +68.9% | 14.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$26.68 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%