The Cooper Companies, Inc.

Informe acción NasdaqGS:COO

Capitalización de mercado: US$18.6b

Cooper Companies Valoración

¿Está COO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COO ($89.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($132.92)

Muy por debajo del valor justo: COO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.9x
Valor empresarial/EBITDA24.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.8x
ALGN Align Technology
46.7x15.8%US$21.6b
SOLV Solventum
8.4x-14.2%US$11.3b
HAE Haemonetics
38.2x21.6%US$4.8b
MMSI Merit Medical Systems
45.8x15.2%US$4.7b
COO Cooper Companies
63.9x21.8%US$18.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: COO es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de empresas similares (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COO con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.9x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COO es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$93.42
US$107.89
+15.5%
9.9%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.66
US$107.90
+20.3%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$99.24
US$107.40
+8.2%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.19
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$95.38
US$97.85
+2.6%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.61
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$85.27
US$98.10
+15.0%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$79.23
US$98.25
+24.0%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Oct ’24US$79.50
US$100.57
+26.5%
7.6%US$110.00US$86.25n/a14
Sep ’24US$91.17
US$101.16
+11.0%
7.3%US$110.00US$86.25n/a14
Aug ’24US$97.50
US$100.38
+2.9%
8.3%US$110.00US$81.25n/a14
Jul ’24US$95.86
US$99.50
+3.8%
7.8%US$107.75US$81.25n/a14
Jun ’24US$93.55
US$97.43
+4.2%
9.2%US$107.50US$80.00n/a13
May ’24US$95.94
US$93.46
-2.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.6612
Apr ’24US$93.34
US$88.65
-5.0%
8.5%US$97.50US$70.00US$99.2412
Mar ’24US$80.89
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.1912
Feb ’24US$89.15
US$86.90
-2.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$95.3812
Jan ’24US$82.67
US$85.21
+3.1%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.6112
Dec ’23US$81.66
US$84.43
+3.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$85.2710
Nov ’23US$69.75
US$83.55
+19.8%
9.2%US$93.75US$70.00US$79.2310
Oct ’23US$65.98
US$86.23
+30.7%
9.7%US$100.00US$70.00US$79.5010
Sep ’23US$75.03
US$92.17
+22.8%
19.8%US$146.25US$70.00US$91.1712
Aug ’23US$81.35
US$102.40
+25.9%
15.2%US$146.25US$83.75US$97.5013
Jul ’23US$79.63
US$103.37
+29.8%
14.9%US$146.25US$83.75US$95.8613
Jun ’23US$85.80
US$108.65
+26.6%
15.1%US$146.25US$89.75US$93.5513
May ’23US$90.26
US$116.00
+28.5%
12.3%US$146.25US$89.75US$95.9413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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