The Cooper Companies, Inc.

Informe acción NasdaqGS:COO

Capitalización de mercado: US$19.9b

Cooper Companies Valoración

¿Está COO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COO ($99.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($168.53)

Muy por debajo del valor justo: COO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COO?

Métrica clave: Como COO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COO?
Ratio PE55.2x
GananciasUS$359.30m
Capitalización bursátilUS$19.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
ALGN Align Technology
37.8x17.5%US$16.5b
SOLV Solventum
16.2x6.0%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
49.4x14.2%US$5.9b
HAE Haemonetics
36.2x24.7%US$4.6b
COO Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: COO es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.2x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COO con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$13.07m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
COO 55.2xPromedio de la industria 36.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.2x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.2x
Ratio PE justo 38.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COO es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$99.63
US$114.29
+14.7%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.85
US$114.29
+8.0%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$108.36
US$113.51
+4.8%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$105.73
US$114.08
+7.9%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.20
US$111.46
+18.3%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$86.39
US$109.72
+27.0%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$94.31
US$108.16
+14.7%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.66
US$107.90
+20.3%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$99.24
US$107.40
+8.2%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.19
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$95.38
US$97.85
+2.6%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.61
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$85.27
US$98.10
+15.0%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$79.23
US$98.25
+24.0%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.8515
Oct ’24US$79.50
US$100.57
+26.5%
7.6%US$110.00US$86.25US$108.3614
Sep ’24US$91.17
US$101.16
+11.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$105.7314
Aug ’24US$97.50
US$100.38
+2.9%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.2014
Jul ’24US$95.86
US$99.50
+3.8%
7.8%US$107.75US$81.25US$86.3914
Jun ’24US$93.55
US$97.43
+4.2%
9.2%US$107.50US$80.00US$94.3113
May ’24US$95.94
US$93.46
-2.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.6612
Apr ’24US$93.34
US$88.65
-5.0%
8.5%US$97.50US$70.00US$99.2412
Mar ’24US$80.89
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.1912
Feb ’24US$89.15
US$86.90
-2.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$95.3812
Jan ’24US$82.67
US$85.21
+3.1%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.6112
Dec ’23US$81.66
US$84.43
+3.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$85.2710
Nov ’23US$69.75
US$83.55
+19.8%
9.2%US$93.75US$70.00US$79.2310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.19

7D

-4.2%

1Y

-22.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.2%

1Y

-13.4%

Centene

US$29.6b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%