Haemonetics Corporation

Informe acción NYSE:HAE

Capitalización de mercado: US$4.3b

Haemonetics Valoración

¿Está HAE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HAE ($85.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.34)

Muy por debajo del valor justo: HAE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAE?

Métrica clave: Como HAE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HAE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HAE?
Ratio PE34.7x
GananciasUS$123.81m
Capitalización bursátilUS$4.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HAE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HAE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.1x
MMSI Merit Medical Systems
51x14.2%US$6.1b
LNTH Lantheus Holdings
14.1x13.9%US$5.5b
UFPT UFP Technologies
43.1x16.9%US$2.3b
STAA STAAR Surgical
60.2x33.7%US$1.3b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HAE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.7x) comparado con la media de empresas similares (42.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HAE con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HAE 34.7xPromedio de la industria 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HAE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.7x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HAE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HAE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.7x
Ratio PE justo 34x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAE es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$85.43
US$110.80
+29.7%
10.5%US$125.00US$85.00n/a10
Nov ’25US$71.48
US$109.80
+53.6%
12.0%US$125.00US$85.00n/a10
Oct ’25US$79.00
US$109.80
+39.0%
12.0%US$125.00US$85.00n/a10
Sep ’25US$75.58
US$112.14
+48.4%
10.9%US$125.00US$85.00n/a7
Aug ’25US$90.13
US$113.29
+25.7%
8.5%US$125.00US$94.00n/a7
Jul ’25US$82.73
US$113.29
+36.9%
8.5%US$125.00US$94.00n/a7
Jun ’25US$84.08
US$113.50
+35.0%
9.1%US$125.00US$94.00n/a6
May ’25US$92.13
US$104.86
+13.8%
11.0%US$120.00US$88.00n/a7
Apr ’25US$84.79
US$107.17
+26.4%
10.2%US$120.00US$88.00n/a6
Mar ’25US$74.16
US$106.17
+43.2%
8.5%US$115.00US$90.00n/a6
Feb ’25US$78.00
US$107.00
+37.2%
8.1%US$115.00US$90.00n/a6
Jan ’25US$85.51
US$107.00
+25.1%
8.1%US$115.00US$90.00n/a6
Dec ’24US$84.26
US$107.83
+28.0%
6.6%US$115.00US$95.00n/a6
Nov ’24US$86.39
US$109.17
+26.4%
7.0%US$115.00US$94.00US$71.486
Oct ’24US$89.58
US$108.50
+21.1%
8.3%US$115.00US$90.00US$79.006
Sep ’24US$90.24
US$108.50
+20.2%
8.3%US$115.00US$90.00US$75.586
Aug ’24US$92.26
US$106.83
+15.8%
8.0%US$115.00US$90.00US$90.136
Jul ’24US$85.14
US$106.83
+25.5%
8.0%US$115.00US$90.00US$82.736
Jun ’24US$86.57
US$106.83
+23.4%
8.0%US$115.00US$90.00US$84.086
May ’24US$82.83
US$100.14
+20.9%
8.5%US$115.00US$88.00US$92.137
Apr ’24US$82.75
US$100.86
+21.9%
7.7%US$115.00US$88.00US$84.797
Mar ’24US$77.22
US$100.86
+30.6%
7.7%US$115.00US$88.00US$74.167
Feb ’24US$84.32
US$96.43
+14.4%
8.7%US$110.00US$84.00US$78.007
Jan ’24US$78.65
US$95.86
+21.9%
5.6%US$105.00US$90.00US$85.517
Dec ’23US$84.88
US$95.29
+12.3%
6.3%US$105.00US$88.00US$84.267
Nov ’23US$83.96
US$86.57
+3.1%
3.8%US$90.00US$80.00US$86.397

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

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7D

1.8%

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Elevance Health

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ELV

US$397.48

7D

-3.3%

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-17.2%