UFP Technologies, Inc.

Informe acción NasdaqCM:UFPT

Capitalización de mercado: US$2.3b

UFP Technologies Valoración

¿Está UFPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UFPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UFPT ($304.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($180.23)

Muy por debajo del valor justo: UFPT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UFPT?

Métrica clave: Como UFPT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UFPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UFPT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UFPT?
Ratio PE43.1x
GananciasUS$54.21m
Capitalización bursátilUS$2.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UFPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UFPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.1x
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
60.2x33.7%US$1.3b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b
LNTH Lantheus Holdings
14.2x13.9%US$6.0b
UFPT UFP Technologies
43.1x16.9%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: UFPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de empresas similares (36.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UFPT con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
UFPT 43.1xPromedio de la industria 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UFPT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UFPT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UFPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.1x
Ratio PE justo 31.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UFPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UFPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$304.79
US$381.00
+25.0%
2.9%US$392.00US$370.00n/a2
Nov ’25US$272.66
US$378.50
+38.8%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Oct ’25US$308.19
US$378.50
+22.8%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Sep ’25US$341.23
US$378.50
+10.9%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Aug ’25US$325.66
US$378.50
+16.2%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Jun ’25US$260.36
US$262.50
+0.8%
2.9%US$270.00US$255.00n/a2
May ’25US$235.84
US$262.50
+11.3%
2.9%US$270.00US$255.00n/a2
Apr ’25US$250.83
US$243.00
-3.1%
4.9%US$255.00US$231.00n/a2
Sep ’24US$175.40
US$223.00
+27.1%
0.4%US$224.00US$222.00US$341.232
Aug ’24US$191.40
US$223.00
+16.5%
0.4%US$224.00US$222.00US$325.662
Jul ’24US$193.85
US$223.00
+15.0%
0.4%US$224.00US$222.00US$289.092
Jun ’24US$158.46
US$164.00
+3.5%
4.3%US$171.00US$157.00US$260.362
May ’24US$139.13
US$134.00
-3.7%
2.2%US$137.00US$131.00US$235.842
Apr ’24US$129.84
US$134.00
+3.2%
2.2%US$137.00US$131.00US$250.832
Mar ’24US$117.96
US$125.50
+6.4%
1.2%US$127.00US$124.00US$216.802
Feb ’24US$110.05
US$125.50
+14.0%
1.2%US$127.00US$124.00US$177.592
Jan ’24US$117.89
US$125.50
+6.5%
1.2%US$127.00US$124.00US$172.042
Dec ’23US$122.30
US$125.50
+2.6%
1.2%US$127.00US$124.00US$166.672

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$6.0b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$87.32

7D

8.0%

1Y

27.8%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%