Align Technology, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ALGN

Capitalización de mercado: US$16.7b

Align Technology Valoración

¿Está ALGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALGN ($228.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($320.15)

Muy por debajo del valor justo: ALGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALGN?

Métrica clave: Como ALGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALGN?
Ratio PE38.6x
GananciasUS$441.57m
Capitalización bursátilUS$16.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
SOLV Solventum
16.7x6.0%US$11.8b
COO Cooper Companies
55.4x23.0%US$19.7b
MMSI Merit Medical Systems
51x14.2%US$6.1b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b
ALGN Align Technology
38.6x17.5%US$16.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.6x) comparado con la media de empresas similares (39.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALGN con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ALGN 38.6xPromedio de la industria 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALGN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.6x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.6x
Ratio PE justo 36.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$228.21
US$261.24
+14.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.58
US$261.24
+25.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$245.35
US$287.01
+17.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$237.22
US$287.01
+21.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.33
US$299.69
+31.3%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$238.64
US$333.43
+39.7%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$257.21
US$341.64
+32.8%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$284.52
US$336.55
+18.3%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$319.65
US$310.15
-3.0%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$300.01
US$309.14
+3.0%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$273.38
US$308.36
+12.8%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$274.00
US$277.58
+1.3%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$220.45
US$278.36
+26.3%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$183.21
US$278.36
+51.9%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.5814
Oct ’24US$305.32
US$393.31
+28.8%
11.7%US$450.00US$270.00US$245.3513
Sep ’24US$374.90
US$393.31
+4.9%
11.7%US$450.00US$270.00US$237.2213
Aug ’24US$376.62
US$385.25
+2.3%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.3312
Jul ’24US$353.64
US$354.91
+0.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$238.6411
Jun ’24US$297.20
US$354.91
+19.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$257.2111
May ’24US$317.33
US$354.91
+11.8%
13.9%US$420.00US$225.00US$284.5211
Apr ’24US$334.14
US$334.27
+0.04%
16.7%US$420.00US$190.00US$319.6511
Mar ’24US$308.53
US$333.70
+8.2%
17.5%US$420.00US$190.00US$300.0110
Feb ’24US$282.53
US$241.00
-14.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$273.3810
Jan ’24US$210.90
US$250.00
+18.5%
25.9%US$375.00US$160.00US$274.0011
Dec ’23US$201.77
US$250.00
+23.9%
25.9%US$375.00US$160.00US$220.4511
Nov ’23US$193.06
US$241.90
+25.3%
25.8%US$375.00US$160.00US$183.2110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$6.0b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$87.32

7D

8.0%

1Y

27.8%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%