Solventum Corporation

Informe acción NYSE:SOLV

Capitalización de mercado: US$12.6b

Solventum Valoración

¿Está SOLV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOLV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.10
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SOLV ($73.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($91.1)

Muy por debajo del valor justo: SOLV cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOLV?

Métrica clave: Como SOLV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SOLV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOLV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SOLV?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$720.00m
Capitalización bursátilUS$12.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOLV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOLV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.3x
ALGN Align Technology
33.7x16.3%US$14.2b
COO Cooper Companies
45x19.5%US$17.7b
MMSI Merit Medical Systems
50.1x13.6%US$6.0b
HAE Haemonetics
24.3x21.1%US$3.2b
SOLV Solventum
17.5x6.1%US$12.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOLV con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.48m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.76m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SOLV 17.5xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOLV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOLV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOLV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$73.02
US$73.77
+1.0%
7.4%US$82.00US$63.00n/a8
Feb ’26US$74.06
US$73.77
-0.4%
7.4%US$82.00US$63.00n/a8
Jan ’26US$66.06
US$73.77
+11.7%
7.4%US$82.00US$63.00n/a8
Dec ’25US$71.51
US$74.30
+3.9%
7.6%US$82.00US$63.00n/a7
Nov ’25US$72.46
US$67.13
-7.4%
12.9%US$82.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.0%
12.1%US$75.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.0%
6.5%US$64.00US$54.00n/a4
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.1%
13.2%US$69.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.9%
10.5%US$70.00US$54.00n/a4
Jun ’25US$59.34
US$65.75
+10.8%
10.3%US$70.00US$54.00n/a4
May ’25US$65.15
US$69.50
+6.7%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$73.77
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 17:58
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Solventum Corporation está cubierta por 14 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG