Sitio Royalties Valoración
¿Está STR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STR ($17.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($73.17)
Muy por debajo del valor justo: STR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STR?
Métrica clave: Como STR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Ganancias | US$41.58m |
| Capitalización bursátil | US$2.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.5x | ||
CIVI Civitas Resources | 3x | -15.0% | US$2.5b |
NOG Northern Oil and Gas | 4x | -19.4% | US$2.4b |
HPK HighPeak Energy | 12.8x | -40.3% | US$1.0b |
CHRD Chord Energy | 6.3x | -4.7% | US$5.2b |
STR Sitio Royalties | 33.7x | -17.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (6.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 33.7x |
| Ratio PE justo | 7.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STR es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$17.99 | US$25.20 +40.1% | 11.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$17.39 | US$25.20 +44.9% | 11.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$20.01 | US$26.83 +34.1% | 10.4% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$20.00 | US$27.50 +37.5% | 9.8% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$20.14 | US$27.40 +36.0% | 8.5% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$19.18 | US$27.86 +45.2% | 8.9% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$23.70 | US$27.86 +17.5% | 8.9% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.03 | US$27.57 +25.2% | 9.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$21.34 | US$28.57 +33.9% | 5.6% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$22.23 | US$29.17 +31.2% | 6.4% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$29.33 +24.9% | 5.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$23.73 | US$29.83 +25.7% | 7.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.43 | US$29.40 +25.5% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.63 | US$29.17 +28.9% | 6.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$17.39 | 6 |
| Apr ’25 | US$24.85 | US$28.60 +15.1% | 5.2% | US$31.00 | US$27.00 | US$20.01 | 5 |
| Mar ’25 | US$23.15 | US$28.60 +23.5% | 6.5% | US$31.00 | US$26.00 | US$20.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$20.94 | US$29.50 +40.9% | 6.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$20.14 | 6 |
| Jan ’25 | US$23.51 | US$32.20 +37.0% | 2.3% | US$33.00 | US$31.00 | US$19.18 | 5 |
| Dec ’24 | US$22.13 | US$32.60 +47.3% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$23.70 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.47 | US$32.60 +33.2% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.60 +34.7% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$21.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.85 | US$32.40 +25.3% | 3.1% | US$34.00 | US$31.00 | US$22.23 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$32.80 +19.8% | 5.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$23.49 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.27 | US$33.20 +26.4% | 6.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$23.73 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.39 | US$33.00 +30.0% | 8.1% | US$36.00 | US$28.00 | US$23.43 | 5 |
| May ’24 | US$25.26 | US$33.40 +32.2% | 5.9% | US$36.00 | US$30.00 | US$22.63 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/08 02:51 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/08 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Sitio Royalties Corp. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |