Northern Oil and Gas, Inc.

Informe acción NYSE:NOG

Capitalización de mercado: US$4.1b

Northern Oil and Gas Valoración

¿Está NOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOG ($42.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($96.28)

Muy por debajo del valor justo: NOG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOG?

Métrica clave: Como NOG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NOG?
Ratio PE5x
GananciasUS$837.46m
Capitalización bursátilUS$4.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CRGY Crescent Energy
41.8x65.9%US$3.3b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
NOG Northern Oil and Gas
5x-25.0%US$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: NOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOG con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NOG 5.0xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$42.34
US$46.88
+10.7%
9.9%US$57.00US$39.00n/a12
Nov ’25US$35.82
US$45.21
+26.2%
7.8%US$51.00US$39.00n/a12
Oct ’25US$36.40
US$47.21
+29.7%
11.4%US$58.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$39.78
US$49.32
+24.0%
10.7%US$58.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$41.42
US$49.77
+20.2%
9.3%US$58.00US$42.00n/a11
Jul ’25US$37.68
US$49.68
+31.9%
10.1%US$58.00US$41.00n/a11
Jun ’25US$40.93
US$49.32
+20.5%
9.4%US$56.00US$41.00n/a11
May ’25US$39.67
US$50.13
+26.4%
10.0%US$56.00US$41.00n/a12
Apr ’25US$39.65
US$46.42
+17.1%
11.7%US$56.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$36.45
US$45.88
+25.9%
11.3%US$56.00US$38.00n/a13
Feb ’25US$33.17
US$47.46
+43.1%
12.1%US$58.00US$39.00n/a13
Jan ’25US$37.07
US$50.50
+36.2%
7.6%US$56.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$37.90
US$51.75
+36.5%
8.2%US$60.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$37.82
US$51.08
+35.1%
7.6%US$57.00US$43.00US$35.8212
Oct ’24US$40.23
US$51.17
+27.2%
6.9%US$57.00US$46.00US$36.4012
Sep ’24US$42.99
US$49.92
+16.1%
8.7%US$57.00US$43.00US$39.7812
Aug ’24US$39.37
US$46.17
+17.3%
9.6%US$54.00US$41.00US$41.4212
Jul ’24US$34.32
US$46.08
+34.3%
12.7%US$60.00US$39.00US$37.6812
Jun ’24US$29.93
US$46.58
+55.6%
11.6%US$58.00US$39.00US$40.9312
May ’24US$33.33
US$47.17
+41.5%
12.9%US$59.00US$38.00US$39.6712
Apr ’24US$30.35
US$44.46
+46.5%
8.8%US$51.00US$38.00US$39.6513
Mar ’24US$32.16
US$45.77
+42.3%
13.3%US$60.00US$38.00US$36.4513
Feb ’24US$32.93
US$47.46
+44.1%
18.5%US$61.00US$30.00US$33.1713
Jan ’24US$30.82
US$50.08
+62.5%
19.4%US$64.00US$30.00US$37.0713
Dec ’23US$35.32
US$51.62
+46.1%
21.8%US$66.00US$30.00US$37.9013
Nov ’23US$34.56
US$48.69
+40.9%
23.9%US$66.00US$30.00US$37.8213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%