Civitas Resources, Inc.

Informe acción NYSE:CIVI

Capitalización de mercado: US$4.2b

Civitas Resources Valoración

¿Está CIVI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIVI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIVI ($43.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($215.77)

Muy por debajo del valor justo: CIVI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIVI?

Métrica clave: Como CIVI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIVI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIVI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIVI?
Ratio PE4.3x
GananciasUS$990.48m
Capitalización bursátilUS$4.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIVI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIVI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-28.5%US$3.6b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
MUR Murphy Oil
8.8x10.8%US$4.2b
CIVI Civitas Resources
4.3x-8.2%US$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIVI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIVI con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CIVI 4.3xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIVI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIVI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIVI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.3x
Ratio PE justo 8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIVI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIVI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$43.95
US$73.40
+67.0%
10.6%US$84.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$51.88
US$74.53
+43.7%
10.8%US$84.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.0%
9.7%US$85.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.5%
8.9%US$94.00US$68.00n/a14
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+47.0%
7.6%US$101.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.4%
7.5%US$106.00US$82.00n/a14
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.8%
7.1%US$106.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.1%
7.2%US$106.00US$85.00n/a12
May ’25US$70.76
US$94.68
+33.8%
7.5%US$106.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$75.87
US$90.18
+18.9%
11.1%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$70.81
US$88.36
+24.8%
9.9%US$107.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$63.35
US$89.70
+41.6%
11.0%US$107.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$68.38
US$91.80
+34.2%
12.3%US$106.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$69.28
US$94.60
+36.5%
10.8%US$112.00US$75.00US$51.8810
Nov ’24US$74.74
US$95.00
+27.1%
9.6%US$106.00US$75.00US$48.3110
Oct ’24US$80.87
US$92.56
+14.4%
10.1%US$106.00US$75.00US$51.779
Sep ’24US$83.62
US$90.38
+8.1%
9.4%US$100.00US$75.00US$61.338
Aug ’24US$75.40
US$83.50
+10.7%
8.3%US$96.00US$75.00US$67.146
Jul ’24US$69.37
US$82.33
+18.7%
9.8%US$97.00US$74.00US$68.626
Jun ’24US$67.43
US$82.29
+22.0%
8.0%US$93.00US$74.00US$73.567
May ’24US$68.41
US$82.43
+20.5%
7.9%US$91.00US$74.00US$70.767
Apr ’24US$68.34
US$81.00
+18.5%
6.7%US$90.00US$75.00US$75.877
Mar ’24US$71.71
US$80.29
+12.0%
9.7%US$94.00US$72.00US$70.817
Feb ’24US$64.41
US$78.14
+21.3%
9.8%US$93.00US$70.00US$63.357
Jan ’24US$57.93
US$80.83
+39.5%
10.4%US$96.00US$70.00US$68.386
Dec ’23US$65.88
US$84.33
+28.0%
11.0%US$96.00US$70.00US$69.286

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 18:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Civitas Resources, Inc. está cubierta por 47 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason SmithBofA Global Research