Resumen de acción CIVI
Civitas Resources, Inc. es una empresa de exploración y producción centrada en la adquisición, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural rico en líquidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 5/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 4/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
Competidores de Civitas Resources, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$28.96 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$78.63 |
| Mínimo de 52 semanas | US$22.79 |
| Beta | 1.41 |
| Cambio en 1 mes | -16.47% |
| Variación en 3 meses | -45.88% |
| Cambio de 1 año | -59.72% |
| Variación en 3 años | -54.44% |
| Variación en 5 años | 99.17% |
| Variación desde la OPV | -98.09% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield
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Feb 14Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
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Jan 05Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
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Sep 02
Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value
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Mar 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch
Dec 27Civitas: Higher For Longer
Dec 17Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 04Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition
Oct 05Rentabilidad de los accionistas
| CIVI | US Oil and Gas | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 9.0% | 6.2% | -0.05% |
| 1Y | -59.7% | -9.0% | 5.7% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CIVI fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -9% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CIVI obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 5.7% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 13.2% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de CIVI ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CIVI ha aumentado de 8% a 13% en el último año.
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Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. es una empresa de exploración y producción centrada en la adquisición, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural rico en líquidos. Sus activos incluyen activos de la cuenca del DJ que comprenden aproximadamente 356.800 acres netos situados en los condados de Weld, Arapahoe, Adams y Boulder, Colorado; y activos de la cuenca del Pérmico que comprenden 120.400 acres netos situados en los condados de Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves y Loving, Texas, y en los condados de Eddy y Lea, Nuevo México. La empresa era conocida anteriormente como Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. se constituyó en 2010 y tiene su sede en Denver, Colorado.
Resumen de fundamentos de Civitas Resources, Inc.
| Estadísticas fundamentales de CIVI | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$2.60b |
| Beneficios(TTM) | US$838.72m |
| Ingresos (TTM) | US$5.21b |
3.2x
Ratio precio-beneficio (PE)0.5x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está CIVI sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CIVI | |
|---|---|
| Ingresos | US$5.21b |
| Coste de los ingresos | US$1.38b |
| Beneficio bruto | US$3.83b |
| Otros gastos | US$2.99b |
| Beneficios | US$838.72m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
May 07, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 9.02 |
| Margen bruto | 73.48% |
| Margen de beneficio neto | 16.11% |
| Ratio deuda/patrimonio | 67.8% |
¿Cómo se ha desempeñado CIVI a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
17.2%
Rentabilidad actual por dividendo59%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/04/17 09:55 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/04/17 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Civitas Resources, Inc. está cubierta por 52 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |