Resumen de acción CIVI
Civitas Resources, Inc., empresa de exploración y producción, se centra en la adquisición, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en la región de las Montañas Rocosas, principalmente en el campo de la cuenca Denver-Julesburg de Colorado. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 6/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
Mis notas
Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Competidores de Civitas Resources, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$42.83 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$78.63 |
| Mínimo de 52 semanas | US$42.48 |
| Beta | 1.48 |
| Cambio en 1 mes | -18.88% |
| Variación en 3 meses | -21.31% |
| Cambio de 1 año | -38.54% |
| Variación en 3 años | -10.90% |
| Variación en 5 años | 83.03% |
| Variación desde la OPV | -97.18% |
Noticias y actualizaciones recientes
Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15
Recent updates
Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
Oct 15Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential
Sep 19Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
Sep 02Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued
Jul 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Jul 12Civitas Resources: The Acquisitions Continue
May 21Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)
May 03Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?
Apr 15Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch
Dec 27Civitas: Higher For Longer
Dec 17Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 04Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition
Oct 05Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 31Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 10Civitas Resources: Essential Basin Diversification
Aug 02We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease
Jun 23Rentabilidad de los accionistas
| CIVI | US Oil and Gas | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -10.9% | -5.1% | -2.4% |
| 1Y | -38.5% | 2.7% | 23.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CIVI fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 2.7% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CIVI obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 4.9% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: CIVI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CIVI (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 516 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. es una empresa de exploración y producción centrada en la adquisición, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en la región de las Montañas Rocosas, principalmente en el campo de la cuenca Denver-Julesburg de Colorado. También posee participaciones en pozos de producción. La empresa era conocida anteriormente como Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. se fundó en 1999 y tiene su sede en Denver, Colorado.
Resumen de fundamentos de Civitas Resources, Inc.
| Estadísticas fundamentales de CIVI | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$4.13b |
| Beneficios(TTM) | US$990.48m |
| Ingresos (TTM) | US$5.04b |
4.2x
Ratio precio-beneficio (PE)0.8x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está CIVI sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CIVI | |
|---|---|
| Ingresos | US$5.04b |
| Coste de los ingresos | US$1.30b |
| Beneficio bruto | US$3.74b |
| Otros gastos | US$2.75b |
| Beneficios | US$990.48m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 10.26 |
| Margen bruto | 74.19% |
| Margen de beneficio neto | 19.65% |
| Ratio deuda/patrimonio | 72.6% |
¿Cómo se ha desempeñado CIVI a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
11.6%
Rentabilidad actual por dividendo60%
Ratio de pagos¿Paga CIVI dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de CIVI| fechas de dividendos de Civitas Resources | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Dec 13 2024 |
| Fecha de pago de dividendos | Dec 27 2024 |
| Días hasta ex dividendo | 9 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 5 days |
¿Paga CIVI dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de CIVIAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 11:39 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Civitas Resources, Inc. está cubierta por 47 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel McSpirit | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jason Smith | BofA Global Research |