Crescent Energy Company

Informe acción NYSE:CRGY

Capitalización de mercado: US$3.1b

Crescent Energy Valoración

¿Está CRGY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRGY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRGY ($14.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($60.85)

Muy por debajo del valor justo: CRGY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRGY?

Métrica clave: Como CRGY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRGY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRGY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRGY?
Ratio PE39.8x
GananciasUS$58.97m
Capitalización bursátilUS$3.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRGY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRGY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-28.5%US$3.6b
MUR Murphy Oil
9.1x10.8%US$4.2b
BSM Black Stone Minerals
8.8x-7.6%US$3.0b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CRGY Crescent Energy
39.8x72.0%US$3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CRGY es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) en comparación con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRGY con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CRGY 39.8xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRGY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRGY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRGY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.8x
Ratio PE justo 32.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRGY es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRGY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.46
US$17.70
+22.4%
12.6%US$22.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$14.87
US$16.45
+10.7%
11.4%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.26
US$15.82
+29.0%
12.3%US$19.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.4%
14.9%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.1%
13.0%US$20.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.7%
13.6%US$21.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.6%
13.4%US$21.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.1%
16.3%US$20.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+37.0%
21.4%US$23.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.8%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.3%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.8%
14.5%US$21.00US$13.00n/a8
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.4%
14.1%US$21.00US$14.00US$14.877
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.1%
16.6%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.9%
16.5%US$21.00US$13.00US$11.176
Sep ’24US$13.98
US$16.00
+14.4%
17.7%US$20.00US$12.00US$11.935
Aug ’24US$11.59
US$14.20
+22.5%
13.7%US$17.00US$12.00US$11.935
Jul ’24US$10.42
US$16.25
+56.0%
18.7%US$20.00US$12.00US$11.824
Jun ’24US$9.54
US$16.50
+73.0%
16.3%US$20.00US$13.00US$12.604
May ’24US$11.61
US$15.50
+33.5%
19.6%US$21.00US$12.00US$10.246
Apr ’24US$11.31
US$15.50
+37.0%
10.4%US$18.00US$14.00US$11.686
Mar ’24US$11.61
US$15.83
+36.4%
12.8%US$19.00US$14.00US$11.376
Feb ’24US$11.88
US$16.20
+36.4%
12.6%US$19.00US$14.00US$10.875
Jan ’24US$11.99
US$16.25
+35.5%
6.7%US$18.00US$15.00US$13.214
Dec ’23US$13.72
US$17.25
+25.7%
11.1%US$20.00US$15.00US$11.534

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 04:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Crescent Energy Company está cubierta por 18 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John AbbottBofA Global Research
John FreemanCGS International
William JanelaCredit Suisse