Valero Energy Corporation

Informe acción NYSE:VLO

Capitalización de mercado: US$42.8b

Valero Energy Valoración

¿Está VLO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VLO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$172.11
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VLO ($135.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($172.11)

Muy por debajo del valor justo: VLO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VLO?

Métrica clave: Como VLO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VLO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VLO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VLO?
Ratio PE15.5x
GananciasUS$2.77b
Capitalización bursátilUS$42.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VLO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VLO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
MPC Marathon Petroleum
14.3x10.3%US$49.3b
PSX Phillips 66
25x20.6%US$52.9b
SUN Sunoco
10.9x18.9%US$7.8b
DINO HF Sinclair
21.9x26.9%US$7.2b
VLO Valero Energy
15.5x12.1%US$42.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VLO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VLO con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
VLO 15.5xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VLO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VLO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VLO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VLO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VLO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$135.31
US$149.12
+10.2%
7.9%US$168.00US$128.00n/a19
Feb ’26US$133.00
US$148.39
+11.6%
8.4%US$168.00US$128.00n/a19
Jan ’26US$122.59
US$148.28
+21.0%
10.0%US$176.00US$123.00n/a19
Dec ’25US$139.08
US$150.48
+8.2%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+18.0%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.5%
12.8%US$192.00US$123.00n/a18
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.6%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.4%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Jul ’25US$157.98
US$174.54
+10.5%
9.6%US$197.00US$128.00n/a17
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.3%
9.6%US$210.00US$128.00n/a18
May ’25US$155.66
US$180.56
+16.0%
10.8%US$210.00US$128.00n/a18
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.5%
10.3%US$197.00US$128.00n/a20
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+5.0%
9.2%US$178.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.3%
8.7%US$177.00US$126.00US$133.0021
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.0%
10.3%US$176.00US$126.00US$122.5920
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.4%
9.7%US$171.00US$126.00US$139.0820
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.9%
9.3%US$171.00US$130.00US$128.2220
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.3%
9.1%US$176.00US$128.00US$137.4720
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.0%
8.5%US$171.00US$128.00US$146.7319
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.2%
10.1%US$171.00US$113.00US$156.4520
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.4%
11.0%US$172.00US$113.00US$157.9819
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+36.0%
11.6%US$172.00US$113.00US$157.1419
May ’24US$115.41
US$152.74
+32.3%
11.2%US$188.00US$124.00US$155.6619
Apr ’24US$139.60
US$159.44
+14.2%
10.0%US$188.00US$124.00US$172.6418
Mar ’24US$139.29
US$154.72
+11.1%
9.5%US$174.00US$117.00US$143.2818
Feb ’24US$136.23
US$155.33
+14.0%
9.6%US$174.00US$117.00US$138.2918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$149.12
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 11:51
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Valero Energy Corporation está cubierta por 43 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays