SM Energy Company

Informe acción NYSE:SM

Capitalización de mercado: US$5.1b

SM Energy Valoración

¿Está SM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SM ($45.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($108.77)

Muy por debajo del valor justo: SM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SM?

Métrica clave: Como SM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SM?
Ratio PE6.3x
GananciasUS$829.13m
Capitalización bursátilUS$5.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.4b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.2b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SM con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SM 6.3xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.3x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.46
US$52.86
+16.3%
11.9%US$65.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$40.28
US$53.33
+32.4%
11.2%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$41.33
US$54.80
+32.6%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$45.63
US$58.25
+27.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$44.13
US$58.13
+31.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.66
US$58.06
+33.0%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.43
US$58.93
+16.9%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$47.12
US$57.93
+22.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$50.58
US$50.36
-0.4%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.50
US$46.29
+4.0%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.53
US$45.79
+25.3%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.72
US$47.69
+23.2%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$37.91
US$49.46
+30.5%
13.0%US$62.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$39.57
US$50.58
+27.8%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.2812
Oct ’24US$39.65
US$47.58
+20.0%
18.6%US$63.00US$32.00US$41.3312
Sep ’24US$42.93
US$46.92
+9.3%
19.2%US$63.00US$32.00US$45.6312
Aug ’24US$36.09
US$43.75
+21.2%
18.5%US$59.00US$32.00US$44.1312
Jul ’24US$31.63
US$40.75
+28.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.6612
Jun ’24US$26.84
US$40.50
+50.9%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.4312
May ’24US$28.04
US$41.50
+48.0%
22.3%US$62.00US$30.00US$47.1212
Apr ’24US$28.16
US$41.85
+48.6%
18.4%US$56.00US$32.00US$50.5813
Mar ’24US$30.51
US$45.38
+48.8%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.5013
Feb ’24US$32.46
US$48.23
+48.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.5313
Jan ’24US$34.83
US$54.17
+55.5%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.7212
Dec ’23US$41.63
US$55.25
+32.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$37.9112
Nov ’23US$45.89
US$54.25
+18.2%
13.7%US$70.00US$40.00US$39.5712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%