Magnolia Oil & Gas Corporation

Informe acción NYSE:MGY

Capitalización de mercado: US$4.4b

Magnolia Oil & Gas Valoración

¿Está MGY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$76.6
Fair Value
69.1% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MGY ($23.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($76.6)

Muy por debajo del valor justo: MGY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGY?

Métrica clave: Como MGY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGY?
Ratio PE12.1x
GananciasUS$361.64m
Capitalización bursátilUS$4.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
MUR Murphy Oil
15.2x23.15%US$4.2b
CRC California Resources
6.6x-34.21%US$4.4b
SM SM Energy
3.7x-14.40%US$2.8b
MTDR Matador Resources
6.6x-1.81%US$5.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.1x7.36%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGY es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGY con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
MGY 12.1xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.64
US$26.88
+13.68%
13.47%US$34.00US$19.00n/a16
Sep ’26US$24.88
US$26.88
+8.02%
13.54%US$34.00US$19.00n/a16
Aug ’26US$23.45
US$26.80
+14.29%
14.30%US$34.00US$19.00n/a15
Jul ’26US$22.81
US$26.27
+15.15%
14.34%US$33.00US$19.00n/a15
Jun ’26US$21.50
US$25.80
+20.00%
12.27%US$31.00US$19.00n/a15
May ’26US$21.09
US$25.87
+22.65%
12.46%US$30.00US$19.00n/a15
Apr ’26US$25.51
US$27.87
+9.24%
11.41%US$34.00US$22.00n/a15
Mar ’26US$23.41
US$28.60
+22.17%
12.17%US$35.00US$22.00n/a15
Feb ’26US$23.70
US$28.33
+19.55%
12.54%US$35.00US$22.00n/a15
Jan ’26US$23.38
US$27.73
+18.62%
12.10%US$33.00US$22.00n/a15
Dec ’25US$27.74
US$27.73
-0.024%
12.24%US$33.00US$22.00n/a15
Nov ’25US$25.00
US$27.33
+9.33%
11.54%US$33.00US$22.00n/a15
Oct ’25US$24.85
US$27.20
+9.46%
11.00%US$32.00US$22.00US$23.9615
Sep ’25US$25.61
US$28.80
+12.46%
12.31%US$35.00US$22.00US$24.8815
Aug ’25US$25.54
US$29.07
+13.81%
12.21%US$35.00US$22.00US$23.4515
Jul ’25US$25.46
US$28.26
+10.99%
12.51%US$35.00US$22.00US$22.8114
Jun ’25US$25.95
US$28.28
+8.97%
12.97%US$35.00US$22.00US$21.5013
May ’25US$24.59
US$27.92
+13.55%
12.52%US$35.00US$22.00US$21.0913
Apr ’25US$26.19
US$25.92
-1.02%
14.94%US$33.00US$18.00US$25.5113
Mar ’25US$23.00
US$24.65
+7.19%
14.78%US$33.00US$18.00US$23.4113
Feb ’25US$20.42
US$24.79
+21.41%
15.44%US$32.00US$18.00US$23.7012
Jan ’25US$21.29
US$25.38
+19.19%
14.64%US$31.00US$18.00US$23.3812
Dec ’24US$21.90
US$26.92
+22.94%
11.70%US$32.00US$22.00US$27.7413
Nov ’24US$22.29
US$26.75
+20.01%
9.05%US$30.00US$23.00US$25.0012
Oct ’24US$22.91
US$27.00
+17.85%
9.20%US$32.00US$24.00US$24.8512
US$26.88
Fair Value
12.0% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 14:27
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Magnolia Oil & Gas Corporation está cubierta por 33 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Subhasish ChandraBenchmark Company
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.