Matador Resources Company

Informe acción NYSE:MTDR

Capitalización de mercado: US$7.2b

Matador Resources Valoración

¿Está MTDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTDR ($59.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($114.25)

Muy por debajo del valor justo: MTDR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTDR?

Métrica clave: Como MTDR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTDR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTDR?
Ratio PE8x
GananciasUS$925.33m
Capitalización bursátilUS$7.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
VNOM Viper Energy
27x-7.3%US$10.0b
CHRD Chord Energy
8.5x4.3%US$7.8b
APA APA
3.7x-10.5%US$8.1b
MUR Murphy Oil
10.1x12.9%US$4.7b
MTDR Matador Resources
8x8.5%US$7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MTDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTDR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MTDR 8.0xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTDR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$59.18
US$74.33
+25.6%
7.9%US$87.00US$62.00n/a15
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+44.0%
7.6%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.3%
7.4%US$87.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.7%
9.4%US$94.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.9%
8.7%US$90.00US$62.00n/a15
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.4%
9.0%US$91.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.0%
9.3%US$90.00US$62.00n/a14
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.1%
8.9%US$90.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.4%
7.6%US$84.00US$62.00n/a14
Mar ’25US$64.44
US$70.50
+9.4%
9.0%US$84.00US$62.00n/a14
Feb ’25US$54.07
US$70.79
+30.9%
8.6%US$84.00US$62.00n/a14
Jan ’25US$56.86
US$75.21
+32.3%
6.2%US$83.00US$65.00n/a14
Dec ’24US$58.12
US$76.14
+31.0%
6.3%US$87.00US$70.00n/a14
Nov ’24US$60.91
US$76.62
+25.8%
6.1%US$87.00US$70.00US$51.5913
Oct ’24US$59.48
US$72.62
+22.1%
9.3%US$87.00US$62.00US$50.4913
Sep ’24US$64.54
US$71.77
+11.2%
10.0%US$87.00US$62.00US$56.7213
Aug ’24US$56.25
US$69.54
+23.6%
8.9%US$81.00US$62.00US$59.1413
Jul ’24US$52.32
US$69.31
+32.5%
9.2%US$81.00US$60.00US$59.6813
Jun ’24US$45.02
US$69.77
+55.0%
8.8%US$81.00US$60.00US$63.4513
May ’24US$48.51
US$70.54
+45.4%
8.2%US$81.00US$61.00US$61.0813
Apr ’24US$47.65
US$71.62
+50.3%
7.8%US$81.00US$65.00US$67.4813
Mar ’24US$55.35
US$73.23
+32.3%
10.2%US$94.00US$65.00US$64.4413
Feb ’24US$64.38
US$74.38
+15.5%
8.0%US$90.00US$67.00US$54.0713
Jan ’24US$57.24
US$72.75
+27.1%
11.0%US$90.00US$57.00US$56.8612
Dec ’23US$65.66
US$74.67
+13.7%
13.9%US$96.00US$57.00US$58.1212
Nov ’23US$68.46
US$73.83
+7.8%
14.6%US$96.00US$57.00US$60.9112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%