Resumen de acción MTDR
Matador Resources Company, empresa energética independiente, se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 6/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de Matador Resources Company
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$39.41 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$68.99 |
| Mínimo de 52 semanas | US$35.19 |
| Beta | 2.75 |
| Cambio en 1 mes | -18.94% |
| Variación en 3 meses | -36.39% |
| Cambio de 1 año | -42.49% |
| Variación en 3 años | -31.14% |
| Variación en 5 años | 1,052.34% |
| Variación desde la OPV | 235.40% |
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Oct 20A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
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Sep 04
Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins
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Apr 09Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here
Feb 01Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price
Nov 13Matador Resources: Still In A Buy Zone
Aug 29Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst
Jul 17Rentabilidad de los accionistas
| MTDR | US Oil and Gas | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | 0.09% | 5.4% |
| 1Y | -42.5% | -14.3% | 3.6% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MTDR fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -14.3% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: MTDR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 3.6% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| MTDR volatility | |
|---|---|
| MTDR Average Weekly Movement | 9.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Precio estable de las acciones: MTDR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MTDR (10%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 452 | Joseph Foran | www.matadorresources.com |
Matador Resources Company, empresa energética independiente, se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas natural en Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos, Exploración y Producción y Midstream. La empresa tiene intereses principalmente en los yacimientos de Wolfcamp y Bone Spring en la cuenca de Delaware, en el sureste de Nuevo México y el oeste de Texas.
Resumen de fundamentos de Matador Resources Company
| Estadísticas fundamentales de MTDR | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$4.93b |
| Beneficios(TTM) | US$885.32m |
| Ingresos (TTM) | US$3.24b |
5.6x
Ratio precio-beneficio (PE)1.5x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está MTDR sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de MTDR | |
|---|---|
| Ingresos | US$3.24b |
| Coste de los ingresos | US$630.88m |
| Beneficio bruto | US$2.60b |
| Otros gastos | US$1.72b |
| Beneficios | US$885.32m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
Apr 23, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 7.07 |
| Margen bruto | 80.50% |
| Margen de beneficio neto | 27.36% |
| Ratio deuda/patrimonio | 60.9% |
¿Cómo se ha desempeñado MTDR a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
3.2%
Rentabilidad actual por dividendo12%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/04/13 16:41 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/04/11 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Matador Resources Company está cubierta por 48 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |