Resumen de acción GPRK
GeoPark Limited opera como empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural en Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y otros países latinoamericanos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 5/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 4/6 |
| Dividendos | 4/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de GeoPark Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$6.78 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$11.72 |
| Mínimo de 52 semanas | US$5.66 |
| Beta | 0.75 |
| Cambio en 1 mes | 7.28% |
| Variación en 3 meses | -24.75% |
| Cambio de 1 año | -29.74% |
| Variación en 3 años | -53.37% |
| Variación en 5 años | -3.42% |
| Variación desde la OPV | -22.20% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet
Apr 05
We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 05GeoPark: One Founder Was Right
Feb 25Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely
Dec 03GeoPark Limited: A Deep Value Play
Nov 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147
Nov 14Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality
Nov 13GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 09GeoPark Is An Undervalued Small Cap
Oct 14GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved
Oct 04
Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth
Sep 20 GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147
Aug 22GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth
Aug 07GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth
Apr 10Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
Feb 03GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On
Nov 23These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Aug 13GeoPark: Returning FCF To Shareholders Like Never Before
Aug 10Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Jun 08Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
May 03GeoPark: Reserve Replacement Has Been Inferior
Feb 23Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
Feb 02GeoPark Q4 oil and gas production up 7%
Jan 19Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are
Nov 16GeoPark declares $0.127 dividend
Nov 09Rentabilidad de los accionistas
| GPRK | US Oil and Gas | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.9% | -2.8% | 0.8% |
| 1Y | -29.7% | -10.2% | 7.2% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GPRK fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -10.2% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GPRK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 7.2% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GPRK volatility | |
|---|---|
| GPRK Average Weekly Movement | 8.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 7.9% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Precio estable de las acciones: GPRK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GPRK (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2002 | 476 | Andrés Ocampo | www.geo-park.com |
GeoPark Limited opera como empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural en Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y otros países latinoamericanos. Se dedica a la exploración, desarrollo y producción de reservas de petróleo y gas. La empresa era conocida anteriormente como GeoPark Holdings Limited y cambió su nombre a GeoPark Limited en julio de 2013.
Resumen de fundamentos de GeoPark Limited
| Estadísticas fundamentales de GPRK | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$347.88m |
| Beneficios(TTM) | US$96.38m |
| Ingresos (TTM) | US$660.84m |
3.6x
Ratio precio-beneficio (PE)0.5x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GPRK sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GPRK | |
|---|---|
| Ingresos | US$660.84m |
| Coste de los ingresos | US$158.32m |
| Beneficio bruto | US$502.52m |
| Otros gastos | US$406.14m |
| Beneficios | US$96.38m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
May 07, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 1.88 |
| Margen bruto | 76.04% |
| Margen de beneficio neto | 14.58% |
| Ratio deuda/patrimonio | 253.0% |
¿Cómo se ha desempeñado GPRK a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
8.7%
Rentabilidad actual por dividendo32%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/07 08:13 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/06 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
GeoPark Limited está cubierta por 15 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |