GeoPark Limited

Informe acción NYSE:GPRK

Capitalización de mercado: US$424.9m

GeoPark Valoración

¿Está GPRK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPRK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPRK ($8.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.04)

Muy por debajo del valor justo: GPRK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPRK?

Métrica clave: Como GPRK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GPRK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPRK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GPRK?
Ratio PE3.9x
GananciasUS$107.33m
Capitalización bursátilUS$424.90m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPRK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPRK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$264.1m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: GPRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPRK con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GPRK 3.9xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPRK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPRK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.9x
Ratio PE justo 9.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPRK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPRK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.27
US$15.57
+88.3%
30.2%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’25US$7.77
US$15.17
+95.2%
32.8%US$26.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$8.27
US$15.67
+89.4%
35.6%US$28.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$8.79
US$16.08
+83.0%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.46
US$16.42
+73.5%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.60
US$16.42
+54.9%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.44
US$16.07
+53.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.25
US$15.14
+63.7%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.65
US$14.79
+53.2%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.78
US$14.93
+70.0%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.70
US$15.00
+72.4%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.57
US$15.29
+78.4%
27.1%US$25.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$9.29
US$16.13
+73.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.98
US$16.13
+61.6%
24.7%US$25.00US$12.00US$7.778
Oct ’24US$10.28
US$16.44
+59.9%
23.9%US$25.00US$11.50US$8.278
Sep ’24US$9.39
US$16.71
+78.0%
24.7%US$25.00US$11.50US$8.797
Aug ’24US$10.03
US$16.86
+68.1%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.467
Jul ’24US$9.91
US$18.00
+81.6%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.608
Jun ’24US$9.49
US$18.63
+96.3%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.448
May ’24US$10.86
US$18.88
+73.8%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.258
Apr ’24US$11.36
US$19.19
+68.9%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.658
Mar ’24US$13.48
US$22.06
+63.7%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.788
Feb ’24US$14.95
US$23.00
+53.8%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.708
Jan ’24US$15.45
US$22.88
+48.1%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.578
Dec ’23US$14.09
US$23.25
+65.0%
28.6%US$37.00US$16.00US$9.298
Nov ’23US$15.59
US$24.50
+57.2%
28.7%US$37.00US$18.00US$9.988

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%