Diamondback Energy, Inc.

Informe acción NasdaqGS:FANG

Capitalización de mercado: US$51.6b

Diamondback Energy Valoración

¿Está FANG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FANG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FANG ($176.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($281.69)

Muy por debajo del valor justo: FANG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FANG?

Métrica clave: Como FANG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FANG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FANG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FANG?
Ratio PE16.1x
GananciasUS$3.20b
Capitalización bursátilUS$51.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FANG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FANG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.5x
HES Hess
16.9x16.0%US$44.7b
EOG EOG Resources
10.6x-2.5%US$75.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
TPL Texas Pacific Land
69.6xn/aUS$31.2b
FANG Diamondback Energy
16.1x10.7%US$51.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: FANG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FANG con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FANG 16.1xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FANG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FANG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FANG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FANG es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FANG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$176.60
US$216.46
+22.6%
8.3%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.9%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.8%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.1%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.9%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.5%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.1%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.1%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25US$185.17
US$193.04
+4.3%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25US$152.72
US$178.30
+16.7%
10.9%US$240.00US$129.00n/a30
Jan ’25US$155.08
US$181.33
+16.9%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24US$154.27
US$185.47
+20.2%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24US$159.41
US$181.86
+14.1%
10.5%US$225.00US$145.00US$175.8129
Oct ’24US$154.88
US$175.38
+13.2%
9.7%US$222.00US$145.00US$177.5229
Sep ’24US$154.66
US$173.43
+12.1%
10.0%US$222.00US$140.00US$195.1128
Aug ’24US$147.88
US$166.11
+12.3%
10.6%US$207.00US$124.00US$198.2228
Jul ’24US$131.36
US$168.25
+28.1%
10.1%US$207.00US$124.00US$203.7128
Jun ’24US$128.10
US$169.96
+32.7%
10.5%US$207.00US$124.00US$199.2628
May ’24US$141.93
US$173.24
+22.1%
9.9%US$207.00US$126.00US$196.0129
Apr ’24US$135.17
US$172.97
+28.0%
11.4%US$217.00US$126.00US$199.4530
Mar ’24US$144.62
US$175.87
+21.6%
11.3%US$214.00US$126.00US$185.1730
Feb ’24US$143.35
US$176.43
+23.1%
11.9%US$214.00US$116.00US$152.7230
Jan ’24US$136.78
US$179.59
+31.3%
12.2%US$230.00US$116.00US$155.0829
Dec ’23US$144.70
US$181.40
+25.4%
12.0%US$230.00US$116.00US$154.2730
Nov ’23US$158.63
US$173.58
+9.4%
12.0%US$230.00US$125.00US$159.4131

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%