Texas Pacific Land Corporation

Informe acción NYSE:TPL

Capitalización de mercado: US$12.9b

Texas Pacific Land Valoración

¿Está TPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPL ($592.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($511.15)

Muy por debajo del valor justo: TPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TPL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19.3x
Valor empresarial/EBITDA24.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
OVV Ovintiv
6.6x-4.4%US$13.9b
MRO Marathon Oil
10.4x-1.7%US$14.9b
MTDR Matador Resources
9x8.9%US$7.9b
CHK Chesapeake Energy
10.8x37.9%US$11.4b
TPL Texas Pacific Land
31.9x11.5%US$12.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TPL con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.9x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$561.62
US$660.71
+17.6%
27.7%US$917.00US$500.00n/a3
Apr ’25US$571.09
US$651.04
+14.0%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Mar ’25US$521.91
US$651.04
+24.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Feb ’25US$483.21
US$651.04
+34.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Jan ’25US$524.15
US$718.00
+37.0%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Dec ’24US$582.09
US$718.00
+23.3%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Nov ’24US$614.25
US$727.17
+18.4%
26.1%US$916.67US$537.67n/a2
Oct ’24US$607.85
US$728.67
+19.9%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Sep ’24US$636.11
US$728.67
+14.6%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Aug ’24US$495.19
US$686.83
+38.7%
33.5%US$916.67US$457.00n/a2
Jul ’24US$438.83
US$688.00
+56.8%
33.2%US$916.67US$459.33n/a2
Jun ’24US$443.10
US$688.00
+55.3%
33.2%US$916.67US$459.33n/a2
May ’24US$492.38
US$691.50
+40.4%
32.6%US$916.67US$466.33US$558.692
Apr ’24US$567.01
US$724.67
+27.8%
26.5%US$916.67US$532.67US$571.092
Mar ’24US$598.44
US$724.67
+21.1%
26.5%US$916.67US$532.67US$521.912
Feb ’24US$650.22
US$724.67
+11.4%
26.5%US$916.67US$532.67US$483.212
Jan ’24US$781.41
US$759.83
-2.8%
20.6%US$916.67US$603.00US$524.152
Dec ’23US$852.77
US$718.83
-15.7%
27.5%US$916.67US$521.00US$582.092
Nov ’23US$780.74
US$593.83
-23.9%
12.3%US$666.67US$521.00US$614.252
Oct ’23US$592.41
US$589.50
-0.5%
13.1%US$666.67US$512.33US$607.852
Sep ’23US$596.58
US$583.33
-2.2%
14.3%US$666.67US$500.00US$636.112
Aug ’23US$607.31
US$505.56
-16.8%
25.6%US$666.67US$350.00US$495.193
Jul ’23US$508.99
US$507.44
-0.3%
25.5%US$666.67US$350.00US$438.833
Jun ’23US$532.61
US$504.33
-5.3%
25.7%US$666.67US$350.00US$443.103
May ’23US$455.53
US$504.33
+10.7%
25.7%US$666.67US$350.00US$492.383

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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