Devon Energy Corporation

Informe acción NYSE:DVN

Capitalización de mercado: US$22.8b

Devon Energy Valoración

¿Está DVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.14
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DVN ($34.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.14)

Muy por debajo del valor justo: DVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DVN?

Métrica clave: Como DVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DVN?
Ratio PE6.7x
GananciasUS$3.40b
Capitalización bursátilUS$22.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71x
CTRA Coterra Energy
16.4x25.4%US$20.3b
EXE Expand Energy
95.8x64.4%US$24.3b
TPL Texas Pacific Land
70.3xn/aUS$31.5b
EQT EQT
101.5x40.9%US$31.9b
DVN Devon Energy
6.7x-3.2%US$22.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (71x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DVN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
DVN 6.7xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$34.64
US$49.04
+41.6%
11.9%US$67.00US$42.00n/a30
Feb ’26US$34.10
US$49.04
+43.8%
11.9%US$67.00US$42.00n/a30
Jan ’26US$32.73
US$50.12
+53.1%
12.1%US$64.00US$43.00n/a28
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.0%
11.3%US$64.00US$43.00n/a28
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.4%
10.2%US$64.00US$43.00n/a28
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.5%
9.5%US$64.00US$43.00n/a27
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.9%
9.5%US$65.00US$43.00n/a27
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.2%
9.3%US$68.00US$43.00n/a27
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.4%
8.7%US$68.00US$48.00n/a28
Jun ’25US$49.08
US$58.55
+19.3%
8.9%US$68.00US$48.00n/a27
May ’25US$50.40
US$57.77
+14.6%
10.3%US$69.00US$48.00n/a29
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.4%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.7%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00US$34.1028
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.0%
11.9%US$77.00US$47.00US$32.7328
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.4%
13.0%US$77.00US$47.00US$37.9528
Nov ’24US$46.21
US$58.66
+26.9%
12.9%US$79.00US$47.00US$38.3228
Oct ’24US$47.70
US$60.34
+26.5%
12.7%US$79.00US$50.00US$39.7628
Sep ’24US$52.92
US$60.20
+13.8%
13.1%US$79.00US$50.00US$44.7827
Aug ’24US$53.68
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00US$45.0627
Jul ’24US$48.34
US$61.56
+27.3%
16.2%US$81.00US$38.00US$47.7327
Jun ’24US$46.78
US$62.92
+34.5%
17.1%US$87.00US$38.00US$49.0827
May ’24US$53.24
US$66.03
+24.0%
16.0%US$87.00US$45.00US$50.4028
Apr ’24US$50.61
US$66.53
+31.5%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.9528
Mar ’24US$54.74
US$71.25
+30.2%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.3928
Feb ’24US$61.89
US$75.55
+22.1%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.8028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$49.04
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 13:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Devon Energy Corporation está cubierta por 75 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research