Devon Energy Corporation

Informe acción NYSE:DVN

Capitalización de mercado: US$31.4b

Devon Energy Valoración

¿Está DVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DVN ($50.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.82)

Muy por debajo del valor justo: DVN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DVN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DVN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA5.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios-27.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
FANG Diamondback Energy
11.1x14.7%US$35.3b
HES Hess
24.2x15.4%US$48.6b
CTRA Coterra Energy
16.2x18.8%US$21.0b
EQT EQT
29.3x61.6%US$18.2b
DVN Devon Energy
9.4x-0.3%US$31.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DVN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.62
US$58.49
+17.9%
9.4%US$68.00US$48.00n/a28
May ’25US$50.40
US$57.69
+14.5%
10.5%US$69.00US$48.00n/a28
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.4%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.7%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00n/a28
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.0%
11.9%US$77.00US$47.00n/a28
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.4%
13.0%US$77.00US$47.00n/a28
Nov ’24US$46.21
US$58.66
+26.9%
12.9%US$79.00US$47.00n/a28
Oct ’24US$47.70
US$60.34
+26.5%
12.7%US$79.00US$50.00n/a28
Sep ’24US$52.92
US$60.20
+13.8%
13.1%US$79.00US$50.00n/a27
Aug ’24US$53.68
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00n/a27
Jul ’24US$48.34
US$61.56
+27.3%
16.2%US$81.00US$38.00n/a27
Jun ’24US$46.78
US$62.92
+34.5%
17.1%US$87.00US$38.00n/a27
May ’24US$53.24
US$66.03
+24.0%
16.0%US$87.00US$45.00US$50.4028
Apr ’24US$50.61
US$66.53
+31.5%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.9528
Mar ’24US$54.74
US$71.25
+30.2%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.3928
Feb ’24US$61.89
US$75.55
+22.1%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.8028
Jan ’24US$61.51
US$78.68
+27.9%
13.2%US$98.00US$45.00US$45.3027
Dec ’23US$68.28
US$80.05
+17.2%
14.5%US$103.00US$46.00US$45.1726
Nov ’23US$77.30
US$79.59
+3.0%
16.2%US$109.00US$46.00US$46.2126
Oct ’23US$60.13
US$82.00
+36.4%
18.0%US$115.00US$46.00US$47.7016
Sep ’23US$68.16
US$77.26
+13.3%
18.2%US$115.00US$46.00US$52.9227
Aug ’23US$61.57
US$77.58
+26.0%
17.5%US$115.00US$57.90US$53.6824
Jul ’23US$55.11
US$79.28
+43.9%
15.5%US$102.00US$48.00US$48.3428
Jun ’23US$76.48
US$77.46
+1.3%
13.0%US$100.00US$48.00US$46.7828
May ’23US$58.17
US$74.54
+28.1%
12.2%US$91.00US$52.00US$53.2428

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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