HICL Infrastructure PLC

Informe acción OTCPK:HICL.F

Capitalización de mercado: US$3.0b

HICL Infrastructure Valoración

¿Está HICL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HICL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HICL.F ($1.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.36)

Muy por debajo del valor justo: HICL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HICL.F?

Métrica clave: Como HICL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HICL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HICL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HICL.F?
Ratio PE23.3x
GananciasUK£103.10m
Capitalización bursátilUK£2.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HICL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HICL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.4b
DBRG DigitalBridge Group
12.6x-23.4%US$2.2b
GCMG GCM Grosvenor
39x26.9%US$554.5m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
118.2x51.4%US$410.1m
HICL.F HICL Infrastructure
23.3xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HICL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con la media de empresas similares (45.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HICL.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HICL.F 23.3xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HICL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.3x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HICL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HICL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HICL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HICL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.50
US$1.96
+31.0%
4.2%US$2.02US$1.85n/a3
Nov ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Sep ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Aug ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Jul ’25US$1.56
US$1.93
+23.8%
6.1%US$2.09US$1.78n/a5
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
5.9%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.57
US$1.98
+26.1%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Apr ’25US$1.64
US$1.98
+20.7%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Mar ’25US$1.55
US$1.94
+25.4%
8.6%US$2.21US$1.77n/a4
Feb ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Jan ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
8.1%US$2.19US$1.75n/a4
Nov ’24n/a
US$1.95
0%
8.8%US$2.19US$1.70n/a4
Oct ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Sep ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Aug ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Jul ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02US$1.563
Jun ’24n/a
US$2.15
0%
3.4%US$2.22US$2.06n/a4
May ’24n/a
US$2.20
0%
5.2%US$2.37US$2.07US$1.574
Apr ’24n/a
US$2.23
0%
8.3%US$2.53US$2.05US$1.644
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03US$1.554
Feb ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Jan ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Dec ’23n/a
US$2.12
0%
5.9%US$2.30US$2.01n/a3
Nov ’23n/a
US$1.89
0%
0.7%US$1.91US$1.88n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%