Artisan Partners Asset Management Inc.

Informe acción NYSE:APAM

Capitalización de mercado: US$3.8b

Artisan Partners Asset Management Valoración

¿Está APAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APAM ($47.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($67.86)

Muy por debajo del valor justo: APAM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APAM?

Métrica clave: Como APAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APAM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APAM?
Ratio PE14.3x
GananciasUS$232.65m
Capitalización bursátilUS$3.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
VCTR Victory Capital Holdings
16.7x31.5%US$4.3b
CNS Cohen & Steers
38.1xn/aUS$5.0b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b
DBRG DigitalBridge Group
11.8x-23.4%US$2.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%US$3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: APAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APAM con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
APAM 14.3xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$47.46
US$44.25
-6.8%
8.2%US$50.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$44.48
US$43.75
-1.6%
8.6%US$50.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$42.49
US$42.13
-0.9%
10.8%US$50.00US$39.00n/a4
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.8%
11.2%US$50.00US$38.75n/a4
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.1%
11.3%US$50.00US$38.50n/a4
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.8%
10.9%US$50.00US$37.25n/a4
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.2%
11.6%US$50.00US$36.75n/a4
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.7%
6.1%US$45.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.4%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.1%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.4%
14.0%US$42.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.2%
13.5%US$41.00US$28.50n/a4
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.7%
13.6%US$41.00US$28.00US$44.484
Oct ’24US$37.42
US$37.63
+0.5%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.494
Sep ’24US$38.99
US$38.06
-2.4%
12.8%US$45.00US$32.25US$41.594
Aug ’24US$41.23
US$37.63
-8.7%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.364
Jul ’24US$39.31
US$34.60
-12.0%
10.3%US$40.00US$30.00US$40.225
Jun ’24US$32.16
US$34.45
+7.1%
10.9%US$40.00US$29.25US$44.035
May ’24US$34.56
US$33.75
-2.3%
12.2%US$40.00US$28.50US$40.846
Apr ’24US$31.98
US$32.67
+2.1%
14.1%US$40.00US$26.00US$45.496
Mar ’24US$33.22
US$33.95
+2.2%
10.4%US$40.00US$29.71US$43.696
Feb ’24US$37.14
US$32.50
-12.5%
12.4%US$39.00US$28.00US$43.986
Jan ’24US$29.70
US$30.83
+3.8%
10.7%US$35.00US$25.00US$44.186
Dec ’23US$34.97
US$29.50
-15.6%
10.7%US$35.00US$25.00US$38.266
Nov ’23US$29.05
US$28.67
-1.3%
14.2%US$37.00US$25.00US$33.766

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%