GCM Grosvenor Valoración
¿Está GCMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GCMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GCMG ($12.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.56)
Muy por debajo del valor justo: GCMG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCMG?
Métrica clave: Como GCMG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GCMG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.3x |
| Ganancias | US$14.34m |
| Capitalización bursátil | US$2.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GCMG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11x | ||
DBRG DigitalBridge Group | 11.8x | -23.4% | US$2.2b |
VRTS Virtus Investment Partners | 14.1x | n/a | US$1.6b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.5b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.3x | 6.9% | US$3.8b |
GCMG GCM Grosvenor | 38.3x | 26.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GCMG es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de empresas similares (11x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GCMG con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GCMG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GCMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38.3x |
| Ratio PE justo | 18.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GCMG es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$12.24 | US$13.50 +10.3% | 16.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.50 | US$12.50 +8.7% | 24.7% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.26 | US$11.60 +3.0% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.89 | US$11.60 +6.5% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.97 | US$11.50 +4.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.9% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.05 | US$11.20 +11.4% | 13.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.53 | US$10.70 +12.3% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.50 | US$10.20 +7.4% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.56 | US$10.20 +19.2% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.68 | US$10.10 +16.4% | 14.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.96 | US$9.63 +7.4% | 10.0% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$9.50 +15.7% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.17 | US$9.50 +16.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | US$11.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.26 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.77 | US$10.00 +28.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.89 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$9.38 +19.1% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.97 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.54 | US$9.38 +24.3% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$9.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.96 | US$9.38 +34.7% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.05 | 4 |
| May ’24 | US$8.00 | US$10.00 +25.0% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 13.7% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.27 | US$9.80 +18.5% | 13.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.12 | US$10.00 +9.6% | 12.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.68 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.61 | US$9.20 +20.9% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$9.20 +4.4% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$9.10 +8.7% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$8.17 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%