Patria Investments Limited

Informe acción NasdaqGS:PAX

Capitalización de mercado: US$1.9b

Patria Investments Valoración

¿Está PAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PAX ($12.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.73)

Muy por debajo del valor justo: PAX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAX?

Métrica clave: Como PAX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PAX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PAX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PAX?
Ratio PE29.6x
GananciasUS$64.70m
Capitalización bursátilUS$1.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.7x
WT WisdomTree
36.3x41.8%US$1.7b
PX P10
124.8x50.0%US$1.5b
VRTS Virtus Investment Partners
14.2xn/aUS$1.7b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
PAX Patria Investments
29.6x54.5%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: PAX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de empresas similares (44.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PAX con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PAX 29.6xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.6x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.6x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.48
US$15.67
+25.5%
22.0%US$23.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.09
US$16.17
+45.8%
19.7%US$23.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$11.52
US$17.36
+50.7%
20.0%US$23.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$11.99
US$18.28
+52.4%
16.7%US$23.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$12.17
US$18.95
+55.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$13.00
US$18.95
+45.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$13.39
US$19.11
+42.7%
11.7%US$23.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.65
US$18.95
+29.4%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$14.89
US$18.95
+27.3%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.40
US$19.10
+32.6%
10.5%US$23.00US$17.00n/a7
Jan ’25US$15.51
US$18.67
+20.4%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Dec ’24US$14.45
US$18.67
+29.2%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Nov ’24US$13.02
US$19.10
+46.7%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.667
Oct ’24US$14.58
US$19.10
+31.0%
11.0%US$21.50US$16.00US$11.097
Sep ’24US$14.60
US$19.21
+31.6%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.528
Aug ’24US$15.36
US$19.21
+25.1%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.998
Jul ’24US$14.30
US$18.90
+32.1%
9.5%US$21.17US$16.00US$12.178
Jun ’24US$15.25
US$19.02
+24.7%
8.5%US$21.17US$16.00US$13.008
May ’24US$15.01
US$19.27
+28.4%
7.4%US$21.17US$17.00US$13.398
Apr ’24US$14.80
US$19.77
+33.6%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.658
Mar ’24US$15.90
US$19.77
+24.3%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.898
Feb ’24US$15.50
US$19.40
+25.1%
6.4%US$21.17US$17.00US$14.408
Jan ’24US$13.93
US$19.27
+38.3%
6.9%US$21.17US$17.00US$15.518
Dec ’23US$13.54
US$18.52
+36.8%
8.3%US$21.17US$17.00US$14.458
Nov ’23US$14.61
US$19.24
+31.7%
10.1%US$22.50US$17.00US$13.027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a