P10, Inc.

Informe acción NYSE:PX

Capitalización de mercado: US$1.4b

P10 Valoración

¿Está PX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.42
Fair Value
2.9k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PX ($12.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.42)

Muy por debajo del valor justo: PX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PX?

Métrica clave: Como PX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PX?
Ratio PE75.9x
GananciasUS$18.70m
Capitalización bursátilUS$1.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
GAM General American Investors Company
5.2xn/aUS$1.2b
WT WisdomTree
20.7x21.4%US$1.4b
PAX Patria Investments
26.8x52.4%US$2.0b
CSWC Capital Southwest
17.9x37.1%US$1.2b
PX P10
75.9x32.9%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PX es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PX con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.33b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$482.99m
FRMO FRMO
2.1xn/aUS$428.34m
PX 75.9xPromedio de la industria 22.1xNo. of Companies73PE020406080100+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.9x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PX es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.61
US$15.57
+23.5%
15.4%US$21.00US$13.00n/a7
Feb ’26US$13.66
US$14.86
+8.8%
15.9%US$20.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$12.61
US$14.57
+15.6%
18.7%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$14.10
US$13.86
-1.7%
9.8%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$10.89
US$12.29
+12.8%
13.4%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.9%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.5%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.1%
13.1%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.1%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.8%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.0%
9.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.5%
7.1%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.6%
21.1%US$17.00US$9.50n/a7
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.8%
12.4%US$17.00US$12.00US$13.667
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.7%
7.2%US$15.50US$13.00US$12.617
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.4%
7.2%US$15.50US$13.00US$14.107
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.9%
7.0%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.1%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.2%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.0%
10.1%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.9%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.0%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.2%
10.5%US$17.00US$12.00US$7.357
Apr ’24US$10.11
US$14.36
+42.0%
6.6%US$15.50US$13.00US$8.447
Mar ’24US$10.82
US$15.17
+40.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$8.336
Feb ’24US$11.31
US$15.33
+35.6%
7.2%US$17.00US$14.00US$8.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$15.57
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 13:01
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

P10, Inc. está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin BudishBarclays
Carter DriscollCapstone Investments