Capital Southwest Valoración
¿Está CSWC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CSWC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CSWC ($23.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($34.12)
Muy por debajo del valor justo: CSWC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSWC?
Métrica clave: Como CSWC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CSWC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Ganancias | US$73.67m |
| Capitalización bursátil | US$1.11b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CSWC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 51.9x | ||
TRIN Trinity Capital | 9.7x | 20.8% | US$844.7m |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.2b |
PX P10 | 124.8x | 50.0% | US$1.5b |
SCRM Screaming Eagle Acquisition | 68.9x | n/a | US$954.4m |
CSWC Capital Southwest | 15.1x | 25.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CSWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (51.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CSWC con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CSWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CSWC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.1x |
| Ratio PE justo | 16.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$23.29 | US$25.17 +8.1% | 9.4% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.98 | US$25.33 +5.6% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.99 | US$25.42 +1.7% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.33 | US$25.42 +0.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$25.63 | US$25.75 +0.5% | 9.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.17 | US$25.64 -2.0% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$25.58 | US$25.64 +0.2% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$26.18 | US$25.13 -4.0% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.70 | US$25.13 +1.7% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$23.89 | US$25.13 +5.2% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$24.31 | US$25.13 +3.4% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$23.70 | US$22.81 -3.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.65 | US$22.81 +0.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.38 | US$22.56 +5.5% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$23.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$22.90 | US$22.69 -0.9% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.99 | 8 |
| Sep ’24 | US$22.17 | US$22.69 +2.3% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$25.33 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.18 | US$21.56 +1.8% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$21.56 +9.3% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$26.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.58 | US$21.56 +16.1% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.58 | 8 |
| May ’24 | US$17.95 | US$21.81 +21.5% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$26.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.78 | US$23.64 +33.0% | 15.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$24.70 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.67 | US$22.21 +19.0% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$23.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.03 | US$22.21 +10.9% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$24.31 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.10 | US$23.21 +35.8% | 8.4% | US$27.50 | US$21.00 | US$23.70 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.15 | US$22.14 +22.0% | 5.6% | US$24.00 | US$20.00 | US$22.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$19.30 | US$22.29 +15.5% | 9.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$21.38 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a