Resumen de acción CSWC
Capital Southwest Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en créditos e inversiones de capital riesgo y de capital privado en empresas del mercado intermedio, mezzanine, de última fase, maduras, de última fase, de crecimiento emergente, adquisiciones, consolidación del sector, recapitalizaciones e inversiones de capital de crecimiento. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 5/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 3/6 |
Recompensas
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Competidores de Capital Southwest Corporation
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$19.68 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$27.23 |
| Mínimo de 52 semanas | US$17.46 |
| Beta | 1.05 |
| Cambio en 1 mes | -10.55% |
| Variación en 3 meses | -12.49% |
| Cambio de 1 año | -20.58% |
| Variación en 3 años | -17.86% |
| Variación en 5 años | 61.05% |
| Variación desde la OPV | 399.81% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Capital Southwest: A Solid BDC, But This Isn't The Entry Point
Mar 26Ride The Fat Dividend Train, +10% Yield: Capital Southwest
Feb 24Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)
Feb 17Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16
Calculated Leverage And Diversified Investments Propel Revenue And Secure Margins
Sep 15 Emphasis on strategic risk management and targeted investments in lower-middle-market companies indicate a conservative yet growth-oriented approach.My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Rentabilidad de los accionistas
| CSWC | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.0% | 2.5% | -0.05% |
| 1Y | -20.6% | 14.6% | 5.7% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CSWC fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 14.6% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: CSWC obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 5.7% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Precio estable de las acciones: CSWC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CSWC (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Michael Sarner | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en créditos e inversiones de capital riesgo y de capital privado en empresas del mercado intermedio, de financiación intermedia, de última fase, maduras, de última fase, de crecimiento emergente, adquisiciones, consolidación del sector, recapitalizaciones e inversiones de capital de crecimiento. No invierte en empresas de nueva creación, empresas que cotizan en bolsa, promociones inmobiliarias, oportunidades de financiación de proyectos, empresas de exploración de petróleo y gas, empresas con problemas, reestructuraciones y empresas en las que se marcha una parte importante de la alta dirección. En el mercado medio bajo, la empresa suele invertir en financiación del crecimiento, adquisiciones complementarias, adquisiciones de nuevas plataformas, refinanciación, recapitalizaciones de dividendos, adquisiciones lideradas por patrocinadores y adquisiciones por directivos.
Resumen de fundamentos de Capital Southwest Corporation
| Estadísticas fundamentales de CSWC | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$984.83m |
| Beneficios(TTM) | US$66.46m |
| Ingresos (TTM) | US$198.46m |
15.0x
Ratio precio-beneficio (PE)5.0x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está CSWC sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de CSWC | |
|---|---|
| Ingresos | US$198.46m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$198.46m |
| Otros gastos | US$132.01m |
| Beneficios | US$66.46m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
May 14, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 1.31 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 33.49% |
| Ratio deuda/patrimonio | 110.8% |
¿Cómo se ha desempeñado CSWC a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
13.0%
Rentabilidad actual por dividendo160%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/04/17 00:33 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/04/17 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Capital Southwest Corporation está cubierta por 12 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |