Federated Hermes, Inc.

Informe acción NYSE:FHI

Capitalización de mercado: US$3.2b

Federated Hermes Valoración

¿Está FHI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FHI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FHI ($41.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($67.51)

Muy por debajo del valor justo: FHI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FHI?

Métrica clave: Como FHI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FHI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FHI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FHI?
Ratio PE12.8x
GananciasUS$254.15m
Capitalización bursátilUS$3.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FHI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FHI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b
HTGC Hercules Capital
9.3x4.1%US$3.0b
VCTR Victory Capital Holdings
16.7x31.5%US$4.3b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%US$3.8b
FHI Federated Hermes
12.8x4.9%US$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: FHI es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FHI con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FHI 12.8xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FHI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FHI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FHI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.71
US$41.75
+0.1%
10.8%US$49.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$40.54
US$41.25
+1.8%
10.5%US$49.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$36.27
US$36.75
+1.3%
10.9%US$47.00US$33.00n/a8
Sep ’25US$34.30
US$36.88
+7.5%
10.9%US$47.00US$33.00n/a8
Aug ’25US$33.74
US$37.00
+9.7%
10.7%US$47.00US$33.00n/a8
Jul ’25US$32.74
US$37.13
+13.4%
9.2%US$46.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$33.17
US$37.25
+12.3%
9.1%US$46.00US$35.00n/a8
May ’25US$32.79
US$37.75
+15.1%
9.0%US$46.00US$35.00n/a8
Apr ’25US$36.09
US$38.50
+6.7%
8.3%US$46.00US$35.00n/a8
Mar ’25US$35.88
US$38.13
+6.3%
8.6%US$46.00US$35.00n/a8
Feb ’25US$35.05
US$37.75
+7.7%
8.8%US$46.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$33.86
US$37.29
+10.1%
9.9%US$45.00US$34.00n/a7
Dec ’24US$32.28
US$37.00
+14.6%
10.0%US$45.00US$34.00n/a7
Nov ’24US$31.51
US$37.43
+18.8%
9.9%US$45.00US$34.00US$40.547
Oct ’24US$33.87
US$38.86
+14.7%
8.6%US$45.00US$35.00US$36.277
Sep ’24US$35.35
US$39.14
+10.7%
10.0%US$47.00US$35.00US$34.307
Aug ’24US$33.60
US$39.86
+18.6%
8.6%US$47.00US$36.00US$33.747
Jul ’24US$35.85
US$43.71
+21.9%
7.9%US$48.00US$39.00US$32.747
Jun ’24US$34.78
US$43.71
+25.7%
7.9%US$48.00US$39.00US$33.177
May ’24US$41.21
US$43.71
+6.1%
7.9%US$48.00US$39.00US$32.797
Apr ’24US$40.14
US$39.57
-1.4%
10.7%US$45.00US$35.00US$36.097
Mar ’24US$39.87
US$39.29
-1.5%
10.3%US$45.00US$35.00US$35.887
Feb ’24US$40.36
US$39.14
-3.0%
9.9%US$45.00US$35.00US$35.057
Jan ’24US$36.31
US$36.29
-0.07%
10.8%US$42.00US$30.00US$33.867
Dec ’23US$38.03
US$35.86
-5.7%
9.9%US$41.00US$30.00US$32.287
Nov ’23US$35.19
US$35.57
+1.1%
9.0%US$40.00US$30.00US$31.517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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