Hercules Capital, Inc.

Informe acción NYSE:HTGC

Capitalización de mercado: US$3.0b

Hercules Capital Valoración

¿Está HTGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HTGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HTGC ($19.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.01)

Muy por debajo del valor justo: HTGC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HTGC?

Métrica clave: Como HTGC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HTGC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HTGC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HTGC?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$318.41m
Capitalización bursátilUS$3.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HTGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HTGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
MAIN Main Street Capital
9.9x-21.7%US$4.6b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.3b
PAX Patria Investments
28.4x54.5%US$1.8b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b
HTGC Hercules Capital
9.6x4.1%US$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HTGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HTGC con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.51b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HTGC 9.6xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies74PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HTGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HTGC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HTGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HTGC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HTGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$19.08
US$20.64
+8.2%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.23
US$20.64
+7.3%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.55
US$20.58
+5.3%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.17
US$20.58
+7.4%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.31
US$20.42
-4.2%
10.2%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.57
US$19.75
-4.0%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.74
US$19.75
+0.05%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.30
US$18.83
-2.4%
7.9%US$21.00US$16.00n/a9
Apr ’25US$18.21
US$18.56
+1.9%
7.2%US$21.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$18.04
US$18.33
+1.6%
7.7%US$21.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$17.19
US$17.72
+3.1%
7.3%US$20.00US$15.00n/a9
Jan ’25US$16.67
US$17.56
+5.3%
7.5%US$20.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$15.40
US$17.50
+13.6%
7.4%US$20.00US$15.00n/a9
Nov ’24US$15.84
US$17.69
+11.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.238
Oct ’24US$16.42
US$17.69
+7.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.558
Sep ’24US$16.37
US$17.69
+8.0%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.178
Aug ’24US$16.97
US$15.56
-8.3%
10.9%US$18.00US$13.00US$21.318
Jul ’24US$14.80
US$14.81
+0.08%
13.6%US$18.00US$11.50US$20.578
Jun ’24US$14.60
US$14.81
+1.5%
13.6%US$18.00US$11.50US$19.748
May ’24US$13.20
US$15.31
+16.0%
15.7%US$18.00US$10.50US$19.308
Apr ’24US$12.89
US$15.63
+21.2%
14.4%US$18.00US$10.50US$18.218
Mar ’24US$15.21
US$16.22
+6.7%
7.7%US$18.00US$14.50US$18.049
Feb ’24US$14.47
US$15.56
+7.5%
10.0%US$18.00US$12.50US$17.199
Jan ’24US$13.22
US$15.56
+17.7%
10.0%US$18.00US$12.50US$16.679
Dec ’23US$14.10
US$15.78
+11.9%
7.6%US$18.00US$14.50US$15.409
Nov ’23US$14.51
US$15.97
+10.1%
12.6%US$19.00US$13.00US$15.849

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

7D

4.0%

1Y

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

14.6%

1Y

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.2%

1Y

61.7%