Main Street Capital Corporation

Informe acción NYSE:MAIN

Capitalización de mercado: US$4.4b

Main Street Capital Valoración

¿Está MAIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAIN ($49.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($59.25)

Muy por debajo del valor justo: MAIN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAIN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MAIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.7x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
HTGC Hercules Capital
11.4x11.7%US$3.2b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
AB AllianceBernstein Holding
12.3x4.4%US$4.0b
FHI Federated Hermes
12.1x5.4%US$2.9b
MAIN Main Street Capital
9.7x-17.0%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAIN con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$50.23
US$48.80
-2.8%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.40
US$48.80
-1.2%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.16
US$48.80
-4.6%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.50
US$48.67
-3.6%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$49.00
US$48.67
-0.7%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.15
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$46.92
US$45.20
-3.7%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.44
US$45.67
+0.5%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.96
US$44.50
-1.0%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.23
US$44.17
+2.2%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.68
US$44.17
+6.0%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’24US$39.30
US$44.00
+12.0%
4.9%US$47.00US$41.00n/a6
Oct ’24US$40.63
US$44.00
+8.3%
4.9%US$47.00US$41.00n/a6
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.406
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.166
Jul ’24US$40.03
US$43.67
+9.1%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.506
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$49.006
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.156
Apr ’24US$39.46
US$43.17
+9.4%
4.3%US$46.00US$41.00US$46.926
Mar ’24US$41.92
US$43.17
+3.0%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.446
Feb ’24US$39.71
US$41.17
+3.7%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.966
Jan ’24US$36.95
US$41.17
+11.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.236
Dec ’23US$38.27
US$41.25
+7.8%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.684
Nov ’23US$37.25
US$41.75
+12.1%
7.5%US$47.00US$39.00US$39.304
Oct ’23US$33.64
US$42.75
+27.1%
7.1%US$47.00US$39.00US$40.634
Sep ’23US$40.67
US$42.75
+5.1%
7.1%US$47.00US$39.00US$40.674

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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