Affiliated Managers Group, Inc.

Informe acción NYSE:AMG

Capitalización de mercado: US$5.6b

Affiliated Managers Group Valoración

¿Está AMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMG ($186.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($290.55)

Muy por debajo del valor justo: AMG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMG?

Métrica clave: Como AMG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMG?
Ratio PE10.3x
GananciasUS$545.60m
Capitalización bursátilUS$5.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
CNS Cohen & Steers
38.1xn/aUS$5.0b
JHG Janus Henderson Group
17.7x6.1%US$6.9b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%US$3.8b
VCTR Victory Capital Holdings
16.7x31.5%US$4.3b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMG con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMG 10.3xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$186.59
US$194.14
+4.0%
5.5%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$193.81
US$208.43
+7.5%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$175.77
US$203.14
+15.6%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$173.83
US$203.14
+16.9%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.92
US$200.43
+12.0%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$154.99
US$192.14
+24.0%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.60
US$192.14
+18.2%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$158.64
US$190.71
+20.2%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$165.89
US$185.00
+11.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$157.24
US$183.71
+16.8%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$151.27
US$175.86
+16.3%
6.5%US$190.00US$152.00n/a7
Jan ’25US$151.42
US$163.43
+7.9%
7.5%US$182.00US$144.00n/a7
Dec ’24US$136.81
US$156.29
+14.2%
5.7%US$171.00US$144.00n/a7
Nov ’24US$123.26
US$159.00
+29.0%
5.5%US$176.00US$148.00US$193.817
Oct ’24US$130.34
US$164.86
+26.5%
5.8%US$181.00US$150.00US$175.777
Sep ’24US$135.82
US$164.86
+21.4%
5.8%US$181.00US$150.00US$173.837
Aug ’24US$141.79
US$166.43
+17.4%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.927
Jul ’24US$149.89
US$177.57
+18.5%
7.6%US$197.00US$159.00US$154.997
Jun ’24US$141.49
US$178.71
+26.3%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.607
May ’24US$145.13
US$177.94
+22.6%
9.5%US$195.50US$145.00US$158.648
Apr ’24US$142.42
US$185.50
+30.2%
9.2%US$198.00US$145.00US$165.898
Mar ’24US$161.02
US$188.50
+17.1%
9.1%US$200.00US$145.00US$157.248
Feb ’24US$176.39
US$177.63
+0.7%
9.9%US$196.00US$145.00US$151.278
Jan ’24US$158.43
US$170.31
+7.5%
10.8%US$192.00US$145.00US$151.428
Dec ’23US$162.60
US$164.56
+1.2%
9.3%US$192.00US$145.00US$136.818
Nov ’23US$126.57
US$139.00
+9.8%
6.2%US$150.00US$126.00US$123.267

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%