Caledonia Investments Valoración
¿Está CALE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CALE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CALE.F ($40.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($88.33)
Muy por debajo del valor justo: CALE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CALE.F?
Métrica clave: Como CALE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CALE.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Ganancias | UK£142.90m |
| Capitalización bursátil | UK£1.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CALE.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 44.9x | ||
HTGC Hercules Capital | 9.5x | 4.1% | US$3.0b |
PAX Patria Investments | 29.3x | 54.5% | US$1.9b |
PX P10 | 126x | 50.0% | US$1.6b |
CSWC Capital Southwest | 15.1x | 25.5% | US$1.1b |
CALE.F Caledonia Investments | 12.2x | n/a | US$1.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CALE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CALE.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.34b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.18b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CALE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CALE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CALE.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$574.01
7D
2.0%
1Y
66.1%