AllianceBernstein Holding L.P.

Informe acción NYSE:AB

Capitalización de mercado: US$4.1b

AllianceBernstein Holding Valoración

¿Está AB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AB ($36.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($58.75)

Muy por debajo del valor justo: AB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AB?

Métrica clave: Como AB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AB?
Ratio PE10.5x
GananciasUS$397.14m
Capitalización bursátilUS$4.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
MAIN Main Street Capital
10.3x-21.7%US$4.8b
HTGC Hercules Capital
9.5x4.1%US$3.0b
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
AB AllianceBernstein Holding
10.5x2.0%US$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AB con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AB 10.5xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$36.67
US$42.29
+15.3%
9.3%US$50.00US$38.00n/a7
Nov ’25US$37.43
US$41.43
+10.7%
10.2%US$50.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$34.60
US$39.57
+14.4%
13.7%US$52.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$34.44
US$39.75
+15.4%
13.5%US$52.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$35.39
US$40.25
+13.7%
13.8%US$52.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$33.49
US$39.63
+18.3%
14.0%US$51.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$33.55
US$39.33
+17.2%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
May ’25US$33.11
US$39.38
+18.9%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$34.42
US$38.50
+11.9%
14.3%US$50.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$32.58
US$38.25
+17.4%
14.4%US$50.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$33.72
US$36.67
+8.7%
14.0%US$47.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$31.03
US$34.75
+12.0%
9.9%US$40.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$29.09
US$34.15
+17.4%
10.6%US$40.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$28.39
US$34.40
+21.2%
9.1%US$40.00US$31.00US$37.435
Oct ’24US$30.35
US$38.16
+25.7%
13.8%US$47.00US$32.00US$34.605
Sep ’24US$31.21
US$36.30
+16.3%
8.3%US$41.50US$32.00US$34.445
Aug ’24US$33.08
US$36.20
+9.4%
7.9%US$41.00US$32.00US$35.395
Jul ’24US$32.16
US$38.20
+18.8%
6.1%US$41.00US$35.00US$33.495
Jun ’24US$35.21
US$38.80
+10.2%
6.0%US$42.00US$35.00US$33.555
May ’24US$34.55
US$39.75
+15.1%
7.5%US$44.50US$35.00US$33.116
Apr ’24US$36.56
US$41.08
+12.4%
5.1%US$44.00US$38.00US$34.426
Mar ’24US$38.94
US$41.58
+6.8%
5.7%US$44.00US$38.00US$32.586
Feb ’24US$38.58
US$37.83
-1.9%
9.1%US$43.00US$32.00US$33.726
Jan ’24US$34.37
US$37.50
+9.1%
12.3%US$43.00US$30.00US$31.036
Dec ’23US$40.70
US$37.17
-8.7%
11.7%US$43.00US$30.00US$29.096
Nov ’23US$37.66
US$37.50
-0.4%
12.5%US$44.00US$30.00US$28.396

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

1.3%

1Y

31.8%