Gorman-Rupp Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GRC ($42.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($47.39)

¿Está GRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRC ($42.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($47.39)

Muy por debajo del valor justo: GRC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRC?

Métrica clave: Como GRC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRC?
Ratio PE	29.3x
Ganancias	US$38.11m
Capitalización bursátil	US$1.13b

Métricas y ratios de valoración clave de GRC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	12.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	41.7x
HY Hyster-Yale	6.3x	-7.8%	US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon	73.7x	101.1%	US$1.1b
ERII Energy Recovery	45.8x	31.2%	US$903.1m
CIR CIRCOR International	40.9x	24.0%	US$1.1b
GRC Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRC con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria US Machinery (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	29.3x
Ratio PE justo	20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRC es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$42.61	US$53.00 +24.4%	5.7%	US$56.00	US$50.00	n/a	2
Nov ’25	US$37.23	US$53.00 +42.4%	5.7%	US$56.00	US$50.00	n/a	2
Jul ’25	US$35.87	US$45.00 +25.5%	11.1%	US$50.00	US$40.00	n/a	2
Jun ’25	US$34.54	US$43.50 +25.9%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
May ’25	US$32.79	US$43.50 +32.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Apr ’25	US$38.93	US$43.50 +11.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Mar ’25	US$37.29	US$43.50 +16.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Feb ’25	US$33.81	US$43.50 +28.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Jan ’25	US$35.53	US$43.50 +22.4%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Dec ’24	US$31.82	US$43.50 +36.7%	8.0%	US$47.00	US$40.00	n/a	2
Nov ’24	US$29.78	US$43.50 +46.1%	8.0%	US$47.00	US$40.00	US$37.23	2
Oct ’24	US$32.90	US$40.50 +23.1%	1.2%	US$41.00	US$40.00	US$38.66	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%