Energy Recovery, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ERII

Capitalización de mercado: US$878.7m

Energy Recovery Valoración

¿Está ERII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ERII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.14
Fair Value
24.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ERII ($16.38) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.14)

Muy por debajo del valor justo: ERII cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ERII?

Métrica clave: Como ERII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ERII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ERII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ERII?
Ratio PE39.1x
GananciasUS$23.05m
Capitalización bursátilUS$878.74m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ERII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ERII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
HY Hyster-Yale
5.6x-6.7%US$770.0m
PRLB Proto Labs
53.4x16.0%US$865.9m
GRC Gorman-Rupp
24.6x19.8%US$964.4m
TNC Tennant
19x15.3%US$1.6b
ERII Energy Recovery
39.1x25.1%US$878.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: ERII es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ERII con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$440.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ERII 39.1xPromedio de la industria 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ERII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.1x) en comparación con la media de la industria US Machinery (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ERII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ERII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.1x
Ratio PE justo 24.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ERII es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ERII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.38
US$19.67
+20.1%
10.4%US$22.00US$17.00n/a3
Mar ’26US$14.96
US$19.33
+29.2%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Feb ’26US$14.34
US$19.33
+34.8%
12.9%US$22.00US$16.00n/a3
Jan ’26US$14.70
US$20.75
+41.2%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$15.56
US$20.25
+30.1%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.53
US$20.50
+10.6%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$17.11
US$20.50
+19.8%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$16.24
US$20.50
+26.2%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Aug ’25US$17.59
US$20.50
+16.5%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.70
US$20.50
+61.4%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.65
US$21.00
+43.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$15.87
US$21.00
+32.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$16.09
US$21.00
+30.5%
12.1%US$24.00US$17.00US$14.964
Feb ’25US$15.43
US$22.25
+44.2%
11.6%US$26.00US$19.00US$14.344
Jan ’25US$18.84
US$22.00
+16.8%
12.4%US$26.00US$19.00US$14.704
Dec ’24US$18.88
US$22.00
+16.5%
12.4%US$26.00US$19.00US$15.564
Nov ’24US$14.41
US$30.00
+108.2%
6.2%US$32.00US$27.00US$18.534
Oct ’24US$21.21
US$30.50
+43.8%
6.8%US$32.00US$27.00US$17.114
Sep ’24US$25.38
US$30.50
+20.2%
6.8%US$32.00US$27.00US$16.244
Aug ’24US$30.57
US$30.00
-1.9%
5.3%US$32.00US$28.00US$17.594
Jul ’24US$27.95
US$28.75
+2.9%
7.5%US$32.00US$26.00US$12.704
Jun ’24US$24.21
US$27.75
+14.6%
3.9%US$29.00US$26.00US$13.504
May ’24US$22.10
US$25.50
+15.4%
8.5%US$28.00US$22.00US$14.654
Apr ’24US$23.05
US$24.75
+7.4%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.874
Mar ’24US$22.09
US$24.75
+12.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$16.094
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$19.67
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 13:16
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Energy Recovery, Inc. está cubierta por 28 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.