Proto Labs, Inc.

Informe acción NYSE:PRLB

Capitalización de mercado: US$1.0b

Proto Labs Valoración

¿Está PRLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRLB ($41.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($56.95)

Muy por debajo del valor justo: PRLB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRLB?

Métrica clave: Como PRLB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRLB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRLB?
Ratio PE42.4x
GananciasUS$23.99m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$914.7m
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$993.2m
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.4x) en comparación con la media de empresas similares (42.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRLB con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PRLB 42.4xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRLB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.4x) en comparación con la media de la industria US Machinery (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRLB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.4x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$41.50
US$40.33
-2.8%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$38.00
US$40.33
+6.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$28.06
US$38.33
+36.6%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.58
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$33.53
US$41.00
+22.3%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.85
US$41.00
+37.4%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.97
US$39.50
+27.5%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$30.73
US$41.50
+35.0%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$34.81
US$41.50
+19.2%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$35.67
US$41.50
+16.3%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.60
US$37.50
+2.5%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$38.96
US$37.50
-3.7%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$37.02
US$41.33
+11.7%
19.8%US$49.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$23.44
US$40.67
+73.5%
22.4%US$49.00US$28.00US$38.003
Oct ’24US$26.40
US$41.00
+55.3%
19.3%US$49.00US$28.00US$28.064
Sep ’24US$30.03
US$41.00
+36.5%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.584
Aug ’24US$33.07
US$40.25
+21.7%
21.6%US$49.00US$26.00US$33.534
Jul ’24US$34.96
US$40.25
+15.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.854
Jun ’24US$31.41
US$40.25
+28.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.974
May ’24US$28.91
US$38.50
+33.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$30.734
Apr ’24US$33.15
US$38.50
+16.1%
29.0%US$49.00US$20.00US$34.814
Mar ’24US$32.82
US$38.50
+17.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.674
Feb ’24US$30.89
US$32.67
+5.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.603
Jan ’24US$25.53
US$32.67
+28.0%
37.1%US$49.00US$20.00US$38.963
Dec ’23US$26.40
US$32.67
+23.7%
37.1%US$49.00US$20.00US$37.023
Nov ’23US$38.62
US$45.50
+17.8%
7.7%US$49.00US$42.00US$23.442

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%