Proto Labs, Inc.

Informe acción NYSE:PRLB

Capitalización de mercado: US$911.6m

Proto Labs Valoración

¿Está PRLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.73
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PRLB ($38.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($58.73)

Muy por debajo del valor justo: PRLB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRLB?

Métrica clave: Como PRLB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRLB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRLB?
Ratio PE61.1x
GananciasUS$14.92m
Capitalización bursátilUS$911.60m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
HLIO Helios Technologies
24.1x10.8%US$938.6m
ERII Energy Recovery
37.5x25.1%US$865.1m
GRC Gorman-Rupp
21.8x18.7%US$968.9m
HY Hyster-Yale
5x-48.7%US$713.7m
PRLB Proto Labs
61.1x21.2%US$911.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.1x) en comparación con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRLB con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.3xn/aUS$291.19m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8xn/aUS$25.83m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PRLB 61.1xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRLB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.1x) en comparación con la media de la industria US Machinery (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRLB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.1x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.35
US$45.00
+17.3%
9.1%US$50.00US$40.00n/a3
Apr ’26US$35.39
US$44.33
+25.3%
11.1%US$50.00US$38.00n/a3
Mar ’26US$39.88
US$44.33
+11.2%
11.1%US$50.00US$38.00n/a3
Feb ’26US$41.73
US$40.33
-3.3%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Jan ’26US$39.09
US$40.33
+3.2%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Dec ’25US$41.19
US$40.33
-2.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$38.00
US$40.33
+6.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$28.06
US$38.33
+36.6%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.58
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$33.53
US$41.00
+22.3%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.85
US$41.00
+37.4%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.97
US$39.50
+27.5%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$30.73
US$41.50
+35.0%
8.4%US$45.00US$38.00US$35.802
Apr ’25US$34.81
US$41.50
+19.2%
8.4%US$45.00US$38.00US$35.392
Mar ’25US$35.67
US$41.50
+16.3%
8.4%US$45.00US$38.00US$39.882
Feb ’25US$36.60
US$37.50
+2.5%
20.0%US$45.00US$30.00US$41.732
Jan ’25US$38.96
US$37.50
-3.7%
20.0%US$45.00US$30.00US$39.092
Dec ’24US$37.02
US$41.33
+11.7%
19.8%US$49.00US$30.00US$41.193
Nov ’24US$23.44
US$40.67
+73.5%
22.4%US$49.00US$28.00US$38.003
Oct ’24US$26.40
US$41.00
+55.3%
19.3%US$49.00US$28.00US$28.064
Sep ’24US$30.03
US$41.00
+36.5%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.584
Aug ’24US$33.07
US$40.25
+21.7%
21.6%US$49.00US$26.00US$33.534
Jul ’24US$34.96
US$40.25
+15.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.854
Jun ’24US$31.41
US$40.25
+28.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.974
May ’24US$28.91
US$38.50
+33.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$30.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$45.00
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/04 06:40
Precio de las acciones al final del día2025/05/02 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Proto Labs, Inc. está cubierta por 15 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity