Proto Labs Valoración
¿Está PRLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRLB ($40.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.24)
Muy por debajo del valor justo: PRLB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRLB?
Métrica clave: Como PRLB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PRLB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.9x |
| Ganancias | US$23.99m |
| Capitalización bursátil | US$981.14m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -3.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PRLB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40.3x | ||
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
CMCO Columbus McKinnon | 70.7x | 100.8% | US$1.1b |
ERII Energy Recovery | 44x | 35.1% | US$853.4m |
HY Hyster-Yale | 5.6x | -38.9% | US$883.7m |
PRLB Proto Labs | 40.9x | -11.5% | US$981.1m |
Price-To-Earnings vs. Similares: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de empresas similares (40.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PRLB con el de otras empresas de la industria US Machinery ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$531.63m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.6x | -46.6% | US$70.52m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PRLB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria US Machinery (22.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PRLB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.9x |
| Ratio PE justo | 11.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRLB es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$40.03 | US$40.33 +0.8% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$41.19 | US$40.33 -2.1% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.00 | US$40.33 +6.1% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.06 | US$38.33 +36.6% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.58 | US$38.33 +25.4% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.53 | US$41.00 +22.3% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.85 | US$41.00 +37.4% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.97 | US$39.50 +27.5% | 13.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$30.73 | US$41.50 +35.0% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.81 | US$41.50 +19.2% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$35.67 | US$41.50 +16.3% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.60 | US$37.50 +2.5% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$38.96 | US$37.50 -3.7% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$37.02 | US$41.33 +11.7% | 19.8% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.19 | 3 |
| Nov ’24 | US$23.44 | US$40.67 +73.5% | 22.4% | US$49.00 | US$28.00 | US$38.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$26.40 | US$41.00 +55.3% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$28.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$30.03 | US$41.00 +36.5% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$30.58 | 4 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$40.25 +21.7% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$33.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$34.96 | US$40.25 +15.1% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$29.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.41 | US$40.25 +28.1% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$30.97 | 4 |
| May ’24 | US$28.91 | US$38.50 +33.2% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$30.73 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.15 | US$38.50 +16.1% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$34.81 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.82 | US$38.50 +17.3% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$35.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$30.89 | US$32.67 +5.8% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.53 | US$32.67 +28.0% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$38.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$37.02 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/24 13:56 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/24 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Proto Labs, Inc. está cubierta por 15 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |