Hillman Solutions Corp.

Informe acción NasdaqGM:HLMN

Capitalización de mercado: US$2.2b

Hillman Solutions Valoración

¿Está HLMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLMN ($11.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($20.86)

Muy por debajo del valor justo: HLMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLMN?

Métrica clave: Dado que HLMN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HLMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLMN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HLMN?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$1.47b
Capitalización bursátilUS$2.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HLMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HLMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
KMT Kennametal
1.1x2.1%US$2.3b
SXI Standex International
3.5x12.8%US$2.5b
EPAC Enerpac Tool Group
4.5x6.5%US$2.6b
HI Hillenbrand
0.7x-0.8%US$2.4b
HLMN Hillman Solutions
1.5x5.9%US$2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: HLMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HLMN con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
HLMN 1.5xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HLMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Machinery (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HLMN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HLMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HLMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.28
US$13.28
+17.7%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75n/a9
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00n/a9
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00n/a9
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Feb ’24US$9.70
US$11.21
+15.6%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.017
Jan ’24US$7.21
US$11.21
+55.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.217
Dec ’23US$8.44
US$11.21
+32.9%
11.6%US$13.00US$10.00US$7.727
Nov ’23US$7.97
US$12.50
+56.9%
14.0%US$15.00US$10.50US$6.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%