Commerce Bancshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CBSH

Capitalización de mercado: US$7.3b

Commerce Bancshares Valoración

¿Está CBSH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBSH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBSH ($55.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($85.93)

Muy por debajo del valor justo: CBSH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBSH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CBSH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBSH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBSH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
BPOP Popular
13.5x20.0%US$6.5b
ZION Zions Bancorporation National Association
11.1x9.0%US$6.5b
SSB SouthState
13.1x8.2%US$6.1b
BOKF BOK Financial
13.4x7.8%US$6.0b
CBSH Commerce Bancshares
15.7x-2.3%US$7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBSH es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBSH con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBSH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBSH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBSH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBSH es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBSH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$56.41
US$56.75
+0.6%
5.0%US$61.00US$52.00n/a8
May ’25US$55.76
US$55.75
-0.02%
5.3%US$61.00US$52.00n/a8
Apr ’25US$52.43
US$54.00
+3.0%
4.6%US$57.50US$49.52n/a7
Mar ’25US$51.92
US$54.29
+4.6%
4.5%US$57.50US$49.52n/a7
Feb ’25US$51.81
US$55.07
+6.3%
9.2%US$64.00US$46.00n/a7
Jan ’25US$53.41
US$49.61
-7.1%
6.0%US$55.00US$46.00n/a6
Dec ’24US$49.53
US$48.65
-1.8%
3.3%US$51.43US$46.67n/a6
Nov ’24US$41.35
US$48.57
+17.5%
3.2%US$51.43US$46.67n/a6
Oct ’24US$45.70
US$49.68
+8.7%
4.1%US$53.33US$46.67n/a6
Sep ’24US$47.57
US$50.16
+5.4%
5.3%US$53.33US$45.71n/a6
Aug ’24US$51.04
US$50.48
-1.1%
5.6%US$53.33US$45.71n/a6
Jul ’24US$46.38
US$51.75
+11.6%
8.3%US$58.10US$45.71n/a6
Jun ’24US$46.34
US$53.97
+16.5%
7.7%US$58.10US$45.71n/a6
May ’24US$52.89
US$55.24
+4.4%
6.5%US$58.10US$47.62US$55.766
Apr ’24US$55.57
US$64.76
+16.5%
4.1%US$68.57US$60.95US$52.436
Mar ’24US$62.55
US$65.40
+4.5%
3.1%US$68.57US$61.90US$51.926
Feb ’24US$62.90
US$65.24
+3.7%
3.2%US$68.57US$61.90US$51.816
Jan ’24US$64.83
US$65.55
+1.1%
3.3%US$68.57US$61.90US$53.417
Dec ’23US$67.43
US$64.93
-3.7%
4.9%US$68.93US$58.96US$49.536
Nov ’23US$64.48
US$63.64
-1.3%
4.6%US$68.93US$58.96US$41.356
Oct ’23US$60.01
US$63.49
+5.8%
4.7%US$68.93US$58.96US$45.706
Sep ’23US$62.40
US$63.49
+1.7%
4.7%US$68.93US$58.96US$47.576
Aug ’23US$63.76
US$63.49
-0.4%
4.7%US$68.93US$58.96US$51.046
Jul ’23US$60.30
US$64.85
+7.6%
4.0%US$68.93US$62.59US$46.386
Jun ’23US$61.76
US$67.27
+8.9%
3.1%US$69.84US$63.49US$46.346
May ’23US$62.01
US$67.27
+8.5%
3.1%US$69.84US$63.49US$52.896

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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