Frasers Logistics & Commercial Trust Valoración
¿Está BUOU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BUOU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BUOU (SGD0.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.88)
Muy por debajo del valor justo: BUOU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BUOU?
Métrica clave: Como BUOU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BUOU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.8x |
| Ganancias | S$147.53m |
| Capitalización bursátil | S$3.52b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 13.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 21x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BUOU con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 45.5x | ||
M44U Mapletree Logistics Trust | 25x | 12.1% | S$6.4b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54.2x | 22.4% | S$6.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 79.8x | 23.0% | S$11.2b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.8x | 11.7% | S$3.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BUOU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (45.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BUOU con el de otras empresas de la industria Asian Industrial REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BUOU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria SG Industrial REITs (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BUOU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23.8x |
| Ratio PE justo | 20.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BUOU es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$0.94 | S$1.18 +25.9% | 13.4% | S$1.43 | S$0.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$1.07 | S$1.26 +18.2% | 9.5% | S$1.49 | S$1.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$1.16 | S$1.28 +10.6% | 9.2% | S$1.50 | S$1.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$1.09 | S$1.25 +14.2% | 9.2% | S$1.43 | S$1.13 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$1.02 | S$1.21 +18.9% | 8.6% | S$1.41 | S$1.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$0.94 | S$1.27 +34.2% | 11.0% | S$1.55 | S$1.10 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$0.99 | S$1.26 +27.0% | 10.8% | S$1.56 | S$1.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | S$0.99 | S$1.40 +41.0% | 32.1% | S$2.72 | S$1.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | S$1.06 | S$1.39 +31.4% | 32.0% | S$2.69 | S$1.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | S$1.03 | S$1.27 +23.7% | 11.2% | S$1.62 | S$1.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | S$1.09 | S$1.29 +17.9% | 11.0% | S$1.62 | S$1.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$1.15 | S$1.29 +11.8% | 8.3% | S$1.49 | S$1.14 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | S$1.09 | S$1.31 +20.4% | 10.2% | S$1.50 | S$1.11 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | S$1.04 | S$1.32 +27.3% | 11.7% | S$1.50 | S$0.98 | S$1.07 | 11 |
| Oct ’24 | S$1.07 | S$1.34 +25.1% | 10.6% | S$1.51 | S$1.05 | S$1.16 | 10 |
| Sep ’24 | S$1.20 | S$1.40 +17.1% | 7.2% | S$1.52 | S$1.18 | S$1.09 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.24 | S$1.43 +15.2% | 5.8% | S$1.53 | S$1.24 | S$1.02 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.25 | S$1.46 +16.5% | 5.8% | S$1.56 | S$1.26 | S$0.94 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.28 | S$1.42 +10.9% | 6.1% | S$1.53 | S$1.24 | S$0.99 | 11 |
| May ’24 | S$1.35 | S$1.37 +1.3% | 7.7% | S$1.52 | S$1.17 | S$0.99 | 12 |
| Apr ’24 | S$1.31 | S$1.35 +2.8% | 7.4% | S$1.51 | S$1.17 | S$1.06 | 12 |
| Mar ’24 | S$1.26 | S$1.38 +9.8% | 7.6% | S$1.57 | S$1.21 | S$1.03 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.30 | S$1.36 +4.6% | 8.1% | S$1.56 | S$1.22 | S$1.09 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.16 | S$1.34 +15.6% | 7.4% | S$1.54 | S$1.20 | S$1.15 | 11 |
| Dec ’23 | S$1.14 | S$1.37 +20.2% | 8.4% | S$1.56 | S$1.20 | S$1.09 | 11 |
| Nov ’23 | S$1.11 | S$1.43 +29.2% | 6.2% | S$1.63 | S$1.31 | S$1.04 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
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€2.27
7D
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United Hampshire US Real Estate Investment Trust
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Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%