AIMS APAC REIT Valoración

¿Está O5RU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O5RU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

S$1.62

Fair Value

20.3% undervalued

Number of Analysts

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O5RU?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O5RU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O5RU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O5RU?
Ratio PE	23.8x
Ganancias	S$44.14m
Capitalización bursátil	S$1.05b

Métricas y ratios de valoración clave de O5RU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10x
Valor empresarial/EBITDA	15.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O5RU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O5RU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.4x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	35.1x	n/a	S$399.4m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.8x	-11.1%	S$405.1m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	22.6x	10.6%	S$3.3b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	23.8x	21.1%	S$1.0b

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O5RU con el de otras empresas de la industria Asian Industrial REITs ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O5RU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O5RU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	23.8x
Ratio PE justo	24.9x

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

S$1.47

Fair Value

12.0% undervalued

Number of Analysts

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/01 20:20
Precio de las acciones al final del día	2025/01/31 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AIMS APAC REIT está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
null null	BofA Global Research
Dale Lai	DBS Bank Ltd
Derek Tan	DBS Bank Ltd