AIMS APAC REIT

Informe acción SGX:O5RU

Capitalización de mercado: S$1.0b

AIMS APAC REIT Valoración

¿Está O5RU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O5RU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O5RU (SGD1.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.81)

Muy por debajo del valor justo: O5RU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O5RU?

Métrica clave: Como O5RU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O5RU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O5RU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O5RU?
Ratio PE22.9x
GananciasS$44.14m
Capitalización bursátilS$1.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O5RU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O5RU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
20.5xn/aS$393.8m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.7x-10.5%S$401.3m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
21.8x11.1%S$3.2b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
22.9x21.1%S$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: O5RU es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O5RU con el de otras empresas de la industria Asian Industrial REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
O5RU 22.9xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O5RU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria SG Industrial REITs (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O5RU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O5RU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O5RU es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O5RU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$1.24
S$1.47
+18.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Dec ’25S$1.27
S$1.47
+15.5%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Nov ’25S$1.27
S$1.47
+15.5%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Oct ’25S$1.33
S$1.47
+10.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Sep ’25S$1.30
S$1.47
+12.8%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Aug ’25S$1.31
S$1.47
+12.0%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jul ’25S$1.25
S$1.47
+17.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jun ’25S$1.28
S$1.47
+14.6%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
May ’25S$1.26
S$1.49
+18.3%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Apr ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Mar ’25S$1.25
S$1.49
+19.2%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Feb ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Jan ’25S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Dec ’24S$1.27
S$1.48
+16.3%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.273
Nov ’24S$1.22
S$1.48
+21.0%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.273
Oct ’24S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.333
Sep ’24S$1.26
S$1.48
+17.2%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.303
Aug ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.313
Jul ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.253
Jun ’24S$1.22
S$1.55
+27.0%
2.6%S$1.60S$1.50S$1.283
May ’24S$1.37
S$1.49
+8.5%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.263
Apr ’24S$1.32
S$1.49
+12.6%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.293
Mar ’24S$1.36
S$1.49
+9.3%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.253
Feb ’24S$1.38
S$1.45
+5.1%
3.4%S$1.50S$1.40S$1.292
Jan ’24S$1.24
S$1.53
+23.4%
8.5%S$1.66S$1.40S$1.302
Dec ’23S$1.22
S$1.57
+28.7%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.273

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 18:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AIMS APAC REIT está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullBofA Global Research
Dale LaiDBS Bank Ltd
Derek TanDBS Bank Ltd