CapitaLand Ascendas REIT

Informe acción SGX:A17U

Capitalización de mercado: S$11.1b

CapitaLand Ascendas REIT Valoración

¿Está A17U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A17U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A17U (SGD2.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD4.15)

Muy por debajo del valor justo: A17U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A17U?

Métrica clave: Como A17U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A17U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A17U por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A17U?
Ratio PE78.8x
GananciasS$140.53m
Capitalización bursátilS$11.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A17U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A17U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
ME8U Mapletree Industrial Trust
51.8x21.2%S$6.2b
M44U Mapletree Logistics Trust
24.8x11.9%S$6.3b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
21.8x11.1%S$3.2b
O5RU AIMS APAC REIT
22.9x21.1%S$1.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
78.8x23.0%S$11.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: A17U es cara según su ratio Price-To-Earnings (78.8x) en comparación con la media de empresas similares (30.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A17U con el de otras empresas de la industria Asian Industrial REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A17U 78.8xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A17U es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (78.8x) en comparación con la media de la industria SG Industrial REITs (22.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A17U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A17U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 78.8x
Ratio PE justo 24.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A17U es cara según su ratio Price-To-Earnings (78.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A17U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$2.52
S$3.18
+26.3%
5.1%S$3.65S$2.90n/a15
Dec ’25S$2.62
S$3.18
+21.5%
5.1%S$3.65S$2.90n/a15
Nov ’25S$2.67
S$3.17
+18.8%
5.2%S$3.65S$2.90n/a14
Oct ’25S$2.90
S$3.17
+9.4%
5.2%S$3.65S$2.90n/a14
Sep ’25S$2.88
S$3.10
+7.7%
5.4%S$3.44S$2.85n/a14
Aug ’25S$2.78
S$3.09
+11.2%
5.7%S$3.44S$2.85n/a14
Jul ’25S$2.54
S$3.09
+21.7%
7.4%S$3.62S$2.65n/a14
Jun ’25S$2.61
S$3.09
+18.5%
7.4%S$3.62S$2.65n/a14
May ’25S$2.60
S$3.10
+19.1%
7.4%S$3.62S$2.65n/a14
Apr ’25S$2.78
S$3.13
+12.7%
7.4%S$3.62S$2.75n/a14
Mar ’25S$2.72
S$3.12
+14.5%
7.8%S$3.62S$2.73n/a15
Feb ’25S$2.84
S$3.14
+10.7%
7.9%S$3.60S$2.65n/a16
Jan ’25S$3.03
S$3.09
+2.1%
7.1%S$3.60S$2.65n/a16
Dec ’24S$2.83
S$3.08
+8.7%
7.7%S$3.60S$2.65S$2.6216
Nov ’24S$2.60
S$3.07
+17.9%
7.7%S$3.40S$2.55S$2.6716
Oct ’24S$2.75
S$3.13
+13.6%
7.0%S$3.50S$2.65S$2.9016
Sep ’24S$2.77
S$3.13
+13.0%
6.8%S$3.50S$2.65S$2.8816
Aug ’24S$2.84
S$3.14
+10.7%
6.7%S$3.50S$2.65S$2.7816
Jul ’24S$2.72
S$3.15
+15.7%
6.2%S$3.45S$2.75S$2.5416
Jun ’24S$2.70
S$3.15
+16.6%
6.2%S$3.45S$2.75S$2.6116
May ’24S$2.86
S$3.08
+7.5%
6.0%S$3.40S$2.75S$2.6017
Apr ’24S$2.86
S$3.07
+7.4%
6.1%S$3.40S$2.75S$2.7817
Mar ’24S$2.78
S$3.06
+10.2%
5.8%S$3.40S$2.75S$2.7217
Feb ’24S$2.90
S$3.07
+5.8%
6.3%S$3.50S$2.77S$2.8417
Jan ’24S$2.74
S$3.08
+12.6%
6.9%S$3.52S$2.77S$3.0318
Dec ’23S$2.81
S$3.11
+10.8%
7.0%S$3.52S$2.77S$2.8316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 16:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CapitaLand Ascendas REIT está cubierta por 35 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)