Salud financiera de hoja de balance de CosmoSteel Holdings
Salud financiera controles de criterios 4/6
CosmoSteel Holdings tiene un patrimonio de accionistas total de SGD80.4M y una deuda total de SGD12.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 15.5%. Sus activos y pasivos totales son SGD101.9M y SGD21.5M respectivamente. El BAIT de CosmoSteel Holdings es de SGD4.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 7.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD19.1M.
Información clave
22.1%
Ratio deuda-patrimonio
S$17.19m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.5x |
| Efectivo | S$15.12m |
| Patrimonio | S$77.74m |
| Total pasivo | S$27.41m |
| Activos totales | S$105.15m |
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Nov 23Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD76.0M) de B9S superan a sus pasivos a corto plazo (SGD14.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de B9S (SGD76.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (SGD7.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.9%) de B9S se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de B9S ha pasado de 39.4% a 15.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si B9S tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si B9S tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.