company background image
CATE logo

Catena Informe acción OM:CATE

Último precio

SEK 482.00

Capitalización de mercado

SEK 29.1b

7D

-1.1%

1Y

12.5%

Actualizada

16 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Catena AB (publ)

Informe acción OM:CATE

Capitalización de mercado: SEK 29.1b

Resumen de acción CATE

Catena AB (publ) posee, desarrolla, gestiona y vende propiedades logísticas en Suecia. Saber más

Análisis fundamental de CATE
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera1/6
Dividendos5/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (20.6x) es inferior al del mercado Swedish (23.8x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 13.49%

Los beneficios aumentaron un 4052.9% el pasado año

Paga dividendo fiable de 1.76%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los accionistas han sido diluidos en el último año


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Key Takeaways Strategic expansions and acquisitions are set to boost earnings, secure stable cash flows, and enhance revenue and profit growth. Improved credit rating reflects Catena's strong performance and potential for profitable growth and financial stability.
View narrative
SEK 548.33
FV
12.1% undervalued intrinsic discount
19.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Catena AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 33.2b

Wallenstam

OM:WALL B

SEK 32.3b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 25.4b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Catena
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónSEK 482.00
Máximo en las últimas 52 semanasSEK 590.00
Mínimo de 52 semanasSEK 412.80
Beta1.17
Cambio en 1 mes3.54%
Variación en 3 meses-0.21%
Cambio de 1 año12.46%
Variación en 3 años-2.35%
Variación en 5 años26.34%
Variación desde la OPV367.96%

Noticias y actualizaciones recientes

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08
Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10
Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Recent updates

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08
Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10
Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Nov 21
Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Nov 03
Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 29
Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Sep 03
Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Estimating The Fair Value Of Catena AB (publ) (STO:CATE)

Aug 13
Estimating The Fair Value Of Catena AB (publ) (STO:CATE)

Catena (STO:CATE) Has Announced A Dividend Of SEK4.25

Jul 22
Catena (STO:CATE) Has Announced A Dividend Of SEK4.25

Does Catena (STO:CATE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 04
Does Catena (STO:CATE) Have A Healthy Balance Sheet?

Catena (STO:CATE) Will Pay A Dividend Of SEK4.25

Jun 19
Catena (STO:CATE) Will Pay A Dividend Of SEK4.25

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

May 10
Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 26
Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 11
Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.25

Mar 26
Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.25

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 09
Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27
Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 05
Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 20
Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Oct 06
Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Aug 28
Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Aug 23
Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Jul 19
Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Jul 05
Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Jun 30
Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Apr 30
Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Should You Investigate Catena AB (publ) (STO:CATE) At kr430?

Feb 12
Should You Investigate Catena AB (publ) (STO:CATE) At kr430?

Is Now An Opportune Moment To Examine Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Sep 28
Is Now An Opportune Moment To Examine Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Rentabilidad de los accionistas

CATESE Real EstateMercado SE
7D-1.1%-0.4%2.6%
1Y12.5%7.1%13.5%

Rentabilidad vs. Industria: CATE superó a la industria Swedish Real Estate, que obtuvo un rendimiento del 7.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CATE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del 13.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CATE's price volatile compared to industry and market?
CATE volatility
CATE Average Weekly Movement3.1%
Real Estate Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.0%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Precio estable de las acciones: CATE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CATE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196765Jörgen Erikssonwww.catena.se

Catena AB (publ) posee, desarrolla, gestiona y vende propiedades logísticas en Suecia. La empresa ofrece terminales de complejidad para transbordo inmediato; almacenes logísticos para depósito; centros de distribución; almacenes para conservación en frío; almacenes totalmente automatizados; almacenes omnicanal; y logística urbana. Opera en las regiones de Gotemburgo, Helsingborg, Jönköping, Malmö y Estocolmo.

Resumen de fundamentos de Catena AB (publ)

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Catena con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CATE
Capitalización bursátilSEK 29.09b
Beneficios(TTM)SEK 1.41b
Ingresos (TTM)SEK 2.01b

20.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

14.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CATE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CATE
IngresosSEK 2.01b
Coste de los ingresosSEK 396.00m
Beneficio brutoSEK 1.61b
Otros gastosSEK 197.00m
BeneficiosSEK 1.41b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 20, 2025

Beneficios por acción (BPA)23.39
Margen bruto80.25%
Margen de beneficio neto70.42%
Ratio deuda/patrimonio75.0%

¿Cómo se ha desempeñado CATE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.8%

Rentabilidad actual por dividendo

32%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 10:08
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Catena AB (publ) está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays