Catena AB (publ)

Informe acción OM:CATE

Capitalización de mercado: SEK 29.5b

Catena Valoración

¿Está CATE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CATE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CATE (SEK489) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK381.58)

Muy por debajo del valor justo: CATE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CATE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CATE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos22.5x
Valor empresarial/EBITDA28.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CATE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CATE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
68.9x43.1%SEK 34.2b
NP3 NP3 Fastigheter
47.1x38.1%SEK 15.7b
SAGA A AB Sagax
30.4x6.6%SEK 89.6b
SLP B Swedish Logistic Property
23x29.8%SEK 9.7b
CATE Catena
20.9x13.5%SEK 29.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CATE con el de otras empresas de la industria SE Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a66.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a66.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de la industria Swedish Real Estate (47.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CATE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CATE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 31.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CATE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 580.00
SEK 574.00
-1.0%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.00
SEK 590.50
+3.6%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 547.00
SEK 590.50
+8.0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 487.00
SEK 528.75
+8.6%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 523.00
SEK 496.25
-5.1%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 434.20
SEK 479.25
+10.4%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 437.20
SEK 475.00
+8.6%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 412.80
SEK 441.25
+6.9%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24SEK 360.80
SEK 440.00
+22.0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 380.00
SEK 459.25
+20.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 580.004
Sep ’24SEK 396.20
SEK 459.25
+15.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.004
Aug ’24SEK 396.80
SEK 459.25
+15.7%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 547.004
Jul ’24SEK 394.80
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.20
SEK 443.50
+18.5%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 392.60
SEK 443.50
+13.0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 487.004
Apr ’24SEK 384.00
SEK 450.25
+17.3%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 523.004
Mar ’24SEK 399.60
SEK 436.50
+9.2%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 434.204
Feb ’24SEK 439.00
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 437.204
Jan ’24SEK 388.60
SEK 412.00
+6.0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.80
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 412.804
Nov ’23SEK 398.40
SEK 406.25
+2.0%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00SEK 360.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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