Catena AB (publ)

Informe acción OM:CATE

Capitalización de mercado: SEK 29.8b

Catena Valoración

¿Está CATE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CATE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 450.81
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CATE (SEK493) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK450.81)

Muy por debajo del valor justo: CATE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CATE?

Métrica clave: Como CATE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CATE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CATE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CATE?
Ratio PE21.1x
GananciasSEK 1.41b
Capitalización bursátilSEK 29.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CATE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CATE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.4x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
68.9x41.5%SEK 34.2b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
28.8x20.8%SEK 24.5b
NP3 NP3 Fastigheter
50.4x36.2%SEK 16.8b
SAGA A AB Sagax
29.5x1.3%SEK 86.8b
CATE Catena
21.1x13.5%SEK 29.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (44.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CATE con el de otras empresas de la industria SE Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.5xn/aUS$172.97m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$48.88m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
CATE 21.1xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de la industria Swedish Real Estate (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CATE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CATE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CATE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CATE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 493.00
SEK 548.33
+11.2%
13.5%SEK 640.00SEK 420.00n/a6
Jan ’26SEK 473.00
SEK 566.00
+19.7%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 580.00
SEK 574.00
-1.0%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.00
SEK 590.50
+3.6%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 547.00
SEK 590.50
+8.0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 487.00
SEK 528.75
+8.6%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 523.00
SEK 496.25
-5.1%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 434.20
SEK 479.25
+10.4%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 437.20
SEK 475.00
+8.6%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00SEK 483.504
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 473.004
Dec ’24SEK 412.80
SEK 441.25
+6.9%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 489.004
Nov ’24SEK 360.80
SEK 440.00
+22.0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 380.00
SEK 459.25
+20.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 580.004
Sep ’24SEK 396.20
SEK 459.25
+15.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.004
Aug ’24SEK 396.80
SEK 459.25
+15.7%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 547.004
Jul ’24SEK 394.80
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.20
SEK 443.50
+18.5%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 392.60
SEK 443.50
+13.0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 487.004
Apr ’24SEK 384.00
SEK 450.25
+17.3%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 523.004
Mar ’24SEK 399.60
SEK 436.50
+9.2%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 434.204
Feb ’24SEK 439.00
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 437.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 548.33
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:20
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Catena AB (publ) está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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