Embracer Group AB (publ)

Informe acción OM:EMBRAC B

Capitalización de mercado: SEK 37.2b

Embracer Group Valoración

¿Está EMBRAC B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRAC B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMBRAC B (SEK27.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK71.52)

Muy por debajo del valor justo: EMBRAC B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRAC B?

Métrica clave: Como EMBRAC B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EMBRAC B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRAC B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EMBRAC B?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasSEK 37.55b
Capitalización bursátilSEK 37.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EMBRAC B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EMBRAC B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
PDX Paradox Interactive
7.7x9.5%SEK 19.3b
MTG B Modern Times Group MTG
1.8x4.1%SEK 10.8b
SF Stillfront Group
0.5x-1.3%SEK 3.4b
EG7 Enad Global 7
0.7x17.2%SEK 1.2b
EMBRAC B Embracer Group
1x3.3%SEK 37.2b

Price-To-Sales vs. Similares: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EMBRAC B con el de otras empresas de la industria SE Entertainment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
EMBRAC B 1.0xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EMBRAC B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de la industria Swedish Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EMBRAC B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EMBRAC B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRAC B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 27.55
SEK 33.98
+23.3%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 31.05
SEK 32.04
+3.2%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.12
SEK 32.11
+22.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.16
SEK 32.11
+32.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.78
SEK 34.63
+29.3%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.21
SEK 34.00
+46.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.18
SEK 32.94
+25.8%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 28.10
SEK 31.34
+11.5%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.86
SEK 27.72
+39.5%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.45
SEK 31.40
+53.6%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Nov ’24SEK 17.89
SEK 34.80
+94.5%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 31.0515
Oct ’24SEK 21.91
SEK 36.79
+67.9%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.1214
Sep ’24SEK 27.82
SEK 36.67
+31.8%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.1615
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.7814
Jul ’24SEK 26.96
SEK 44.50
+65.1%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.2113
Jun ’24SEK 27.11
SEK 53.71
+98.1%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.1814
May ’24SEK 53.41
SEK 74.29
+39.1%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 28.1014
Apr ’24SEK 48.47
SEK 76.62
+58.1%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8614
Feb ’24SEK 49.11
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.4515
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.74
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115
Nov ’23SEK 54.78
SEK 103.73
+89.4%
22.1%SEK 142.00SEK 62.00SEK 17.8915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Better Collective

SEK 8.1b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€728.6m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 340.0m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%