Embracer Group AB (publ)

Informe acción OM:EMBRAC B

Capitalización de mercado: SEK 41.1b

Embracer Group Valoración

¿Está EMBRAC B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRAC B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMBRAC B (SEK30.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK72.06)

Muy por debajo del valor justo: EMBRAC B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRAC B?

Métrica clave: Como EMBRAC B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EMBRAC B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRAC B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EMBRAC B?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasSEK 37.55b
Capitalización bursátilSEK 41.06b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EMBRAC B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EMBRAC B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
EMBRAC B Embracer Group
1.1x3.2%SEK 41.1b

Price-To-Sales vs. Similares: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EMBRAC B con el de otras empresas de la industria SE Entertainment ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
EMBRAC B 1.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EMBRAC B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de la industria Swedish Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EMBRAC B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EMBRAC B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRAC B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 30.40
SEK 33.98
+11.8%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 28.77
SEK 33.98
+18.1%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 31.05
SEK 32.04
+3.2%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.12
SEK 32.11
+22.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.16
SEK 32.11
+32.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.78
SEK 34.63
+29.3%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.21
SEK 34.00
+46.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.18
SEK 32.94
+25.8%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 28.10
SEK 31.34
+11.5%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.86
SEK 27.72
+39.5%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.45
SEK 31.40
+53.6%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 28.7715
Nov ’24SEK 17.89
SEK 34.80
+94.5%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 31.0515
Oct ’24SEK 21.91
SEK 36.79
+67.9%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.1214
Sep ’24SEK 27.82
SEK 36.67
+31.8%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.1615
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.7814
Jul ’24SEK 26.96
SEK 44.50
+65.1%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.2113
Jun ’24SEK 27.11
SEK 53.71
+98.1%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.1814
May ’24SEK 53.41
SEK 74.29
+39.1%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 28.1014
Apr ’24SEK 48.47
SEK 76.62
+58.1%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8614
Feb ’24SEK 49.11
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.4515
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.74
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 07:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
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