Embracer Group AB (publ)

Informe acción OM:EMBRAC B

Capitalización de mercado: SEK 25.6b

Embracer Group Valoración

¿Está EMBRAC B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRAC B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 293.32
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EMBRAC B (SEK113.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK293.32)

Muy por debajo del valor justo: EMBRAC B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRAC B?

Métrica clave: Como EMBRAC B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EMBRAC B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRAC B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EMBRAC B?
Ratio PE10.1x
GananciasSEK 2.54b
Capitalización bursátilSEK 25.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EMBRAC B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EMBRAC B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
PDX Paradox Interactive
35.5x21.48%SEK 20.6b
G5EN G5 Entertainment
9.6x8.30%SEK 901.6m
ENVAR Envar Holding
22xn/aSEK 243.1m
HEM Hemnet Group
57.6x23.74%SEK 29.5b
EMBRAC B Embracer Group
10.1x7.60%SEK 25.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMBRAC B con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMBRAC B 10.1xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies12PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de la industria Swedish Entertainment (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EMBRAC B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EMBRAC B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRAC B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 113.70
SEK 135.67
+19.32%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.54%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.6616
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.2616
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.54%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.6017
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.58%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.48%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
Oct ’24SEK 131.46
SEK 220.71
+67.89%
28.50%SEK 408.00SEK 162.00SEK 156.7214
Sep ’24SEK 166.89
SEK 220.00
+31.82%
27.65%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.9615
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.26%
29.39%SEK 408.00SEK 147.00SEK 160.6814
Jul ’24SEK 161.76
SEK 267.00
+65.06%
42.73%SEK 540.00SEK 153.00SEK 139.2613
Jun ’24SEK 162.66
SEK 322.24
+98.11%
47.68%SEK 660.00SEK 161.40SEK 157.0814
May ’24SEK 320.46
SEK 445.71
+39.09%
25.84%SEK 660.00SEK 240.00SEK 168.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 135.67
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 11:32
Precio de las acciones al final del día2025/05/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 27 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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