Embracer Group Valoración

¿Está EMBRAC B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBRAC B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMBRAC B (SEK24.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK80.97)

Muy por debajo del valor justo: EMBRAC B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBRAC B?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EMBRAC B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBRAC B por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EMBRAC B?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	SEK 35.98b

Métricas y ratios de valoración clave de EMBRAC B. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	-10.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EMBRAC B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EMBRAC B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.6x
PDX Paradox Interactive	7.5x	9.1%	SEK 18.6b
MTG B Modern Times Group MTG	1.6x	3.9%	SEK 9.5b
SF Stillfront Group	0.5x	-0.4%	SEK 3.4b
EG7 Enad Global 7	0.8x	15.5%	SEK 1.4b
EMBRAC B Embracer Group	0.9x	3.3%	SEK 36.0b

Price-To-Sales vs. Similares: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMBRAC B con el de otras empresas de la industria SE Entertainment ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	80.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	80.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EMBRAC B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria Swedish Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EMBRAC B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EMBRAC B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EMBRAC B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBRAC B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	SEK 26.65	SEK 32.11 +20.5%	27.9%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	14
Sep ’25	SEK 24.16	SEK 32.11 +32.9%	27.9%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	14
Aug ’25	SEK 26.78	SEK 34.63 +29.3%	26.7%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	15
Jul ’25	SEK 23.21	SEK 34.00 +46.5%	28.0%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	16
Jun ’25	SEK 26.18	SEK 32.94 +25.8%	28.9%	SEK 50.00	SEK 18.00	n/a	16
May ’25	SEK 28.10	SEK 31.34 +11.5%	29.0%	SEK 50.00	SEK 16.50	n/a	16
Apr ’25	SEK 23.35	SEK 27.92 +19.6%	33.2%	SEK 50.00	SEK 16.00	n/a	16
Mar ’25	SEK 19.86	SEK 27.72 +39.5%	32.9%	SEK 50.00	SEK 15.00	n/a	17
Feb ’25	SEK 20.45	SEK 31.40 +53.6%	31.7%	SEK 60.00	SEK 20.00	n/a	16
Jan ’25	SEK 27.36	SEK 31.87 +16.5%	29.7%	SEK 60.00	SEK 20.50	n/a	15
Dec ’24	SEK 23.51	SEK 32.33 +37.6%	28.5%	SEK 60.00	SEK 20.50	n/a	15
Nov ’24	SEK 17.89	SEK 34.80 +94.5%	26.5%	SEK 60.00	SEK 21.00	n/a	15
Oct ’24	SEK 21.91	SEK 36.79 +67.9%	28.5%	SEK 68.00	SEK 27.00	n/a	14
Sep ’24	SEK 27.82	SEK 36.67 +31.8%	27.6%	SEK 68.00	SEK 27.00	SEK 24.16	15
Aug ’24	SEK 30.37	SEK 36.82 +21.3%	29.4%	SEK 68.00	SEK 24.50	SEK 26.78	14
Jul ’24	SEK 26.96	SEK 44.50 +65.1%	42.7%	SEK 90.00	SEK 25.50	SEK 23.21	13
Jun ’24	SEK 27.11	SEK 53.71 +98.1%	47.7%	SEK 110.00	SEK 26.90	SEK 26.18	14
May ’24	SEK 53.41	SEK 74.29 +39.1%	25.8%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 28.10	14
Apr ’24	SEK 48.47	SEK 76.62 +58.1%	24.0%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 23.35	13
Mar ’24	SEK 49.40	SEK 76.32 +54.5%	26.4%	SEK 110.00	SEK 40.00	SEK 19.86	14
Feb ’24	SEK 49.11	SEK 79.80 +62.5%	29.8%	SEK 115.00	SEK 40.00	SEK 20.45	15
Jan ’24	SEK 47.29	SEK 84.60 +78.9%	27.1%	SEK 116.00	SEK 40.00	SEK 27.36	15
Dec ’23	SEK 47.74	SEK 84.60 +77.2%	27.1%	SEK 116.00	SEK 40.00	SEK 23.51	15
Nov ’23	SEK 54.78	SEK 103.73 +89.4%	22.1%	SEK 142.00	SEK 62.00	SEK 17.89	15
Oct ’23	SEK 66.45	SEK 115.06 +73.2%	24.8%	SEK 155.00	SEK 62.00	SEK 21.91	16
Sep ’23	SEK 65.30	SEK 121.27 +85.7%	23.4%	SEK 159.00	SEK 62.00	SEK 27.82	15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.