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Embracer Group AB (publ)Informe acción OM:EMBRAC B

Capitalización bursátil SEK 20.5b
Precio de las acciones
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Valor de la cartera
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Embracer Group AB (publ)

Informe acción OM:EMBRAC B

Capitalización de mercado: SEK 20.5b

Embracer Group (EMBRAC B) Resumen de Acciones

Embracer Group AB (publ), junto con sus filiales, desarrolla y publica juegos de PC, consola, móvil, RV y tablero para el mercado de los juegos en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de EMBRAC B
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 68.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 3.2% al año durante los próximos 3 años

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Embracer Group

Tomb Raider Focus Will Shape Future Prospects Amid Risks

Key Takeaways Refocused on core IPs, recurring revenue, and cross-media expansion to improve margins and capture growth from the entertainment-gaming convergence. Restructuring, asset divestments, and capital discipline aim to boost cash flow, streamline operations, and enable shareholder returns.
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SEK 118
FV
22.3% infravalorado descuento intrínseco
1.95%
Revenue growth p.a.
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Embracer Group

Digital Trends And Legacy IPs Will Shatter Margins

Key Takeaways Heavy reliance on legacy IP, slow new releases, and studio closures limit growth and risk revenue stagnation as digital trends pressure pricing and margins. Integration challenges and rising development costs from past acquisitions, combined with intense competition and cost pressures, threaten long-term profitability and operating efficiency.
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SEK 81
FV
13.1% sobrevalorado descuento intrínseco
-1.89%
Revenue growth p.a.
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Embracer Group

Restructuring, Selective M&A and New Releases Should Help Restart Revenue Growth

Key Takeaways Embracer Group AB has recently engaged in an assertive acquisition strategy, primarily driven by financing in a low-interest rate environment. The rise in interest rates has adversely affected the company's finances, causing concern among investors.
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SEK 32.22
FV
184.4% sobrevalorado descuento intrínseco
10.31%
Revenue growth p.a.
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Embracer Group

Digitization Will Expand AAA Titles And Subscription Demand Despite Risks

Key Takeaways Accelerating release cadence of core proprietary games and improved operating efficiency could drive margin expansion and higher, more stable earnings over time. Robust monetization of a vast IP portfolio through digital, licensing, and cross-media channels supports recurring revenue and long-term, durable cash flow growth.
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SEK 160
FV
42.7% infravalorado descuento intrínseco
5.04%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Embracer Group AB (publ)

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Embracer Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónSEK 91.64
Máximo en las últimas 52 semanasSEK 231.10
Mínimo de 52 semanasSEK 75.21
Beta0.96
Cambio en 1 mes-9.30%
Variación en 3 meses8.40%
Cambio de 1 año-46.91%
Variación en 3 años-68.57%
Variación en 5 años-81.93%
Variación desde la OPV239.41%

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Some Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

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Aug 04
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Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

May 30
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May 29
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Feb 18
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Easybrain Divestment And Blockbuster Games Set To Enhance Profitability And Stability

The divestment of Easybrain enhances Embracer Group's financial stability, enabling strategic investments and improving future earnings.

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Some Confidence Is Lacking In Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) As Shares Slide 26%

Jun 15
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Are Investors Undervaluing Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) By 48%?

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Mar 15
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Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Embracer Group's (STO:EMBRAC B) Shareholders

Feb 22
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Embracer Group AB (publ) (STO:EMBRAC B) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 19
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Dec 06
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Embracer Group AB (publ) Just Recorded A 262% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 20
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Rentabilidad de los accionistas

EMBRAC BSE EntertainmentMercado SE
7D12.4%4.5%3.2%
1Y-46.9%-22.6%4.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de EMBRAC B fueron inferiores a los de la industria Swedish Entertainment, que obtuvo un rendimiento del -22.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: EMBRAC B obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del 4.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is EMBRAC B's price volatile compared to industry and market?
EMBRAC B volatility
EMBRAC B Average Weekly Movement5.2%
Entertainment Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.7%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Precio estable de las acciones: EMBRAC B no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EMBRAC B (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19908,009Phil Rogerswww.embracer.com

Embracer Group AB (publ), junto con sus filiales, desarrolla y publica juegos para PC, consolas, móviles, realidad virtual y juegos de mesa para el mercado de juegos de todo el mundo. La empresa también publica películas y cómics, y se dedica al comercio de juegos de cartas. Distribuye juegos a través de minoristas, tiendas físicas y distribuidores digitales.

Resumen de fundamentos de Embracer Group AB (publ)

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Embracer Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de EMBRAC B
Capitalización bursátilSEK 20.45b
Beneficios(TTM)SEK 4.42b
Ingresos (TTM)SEK 20.02b
4.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.0x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está EMBRAC B sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de EMBRAC B
IngresosSEK 20.02b
Coste de los ingresosSEK 4.26b
Beneficio brutoSEK 15.76b
Otros gastosSEK 11.34b
BeneficiosSEK 4.42b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Feb 12, 2026

Beneficios por acción (BPA)19.81
Margen bruto78.72%
Margen de beneficio neto22.09%
Ratio deuda/patrimonio6.2%

¿Cómo se ha desempeñado EMBRAC B a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/28 23:31
Precio de las acciones al final del día2025/11/28 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Embracer Group AB (publ) está cubierta por 25 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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