Paradox Interactive AB (publ)

Informe acción OM:PDX

Capitalización de mercado: SEK 21.1b

Paradox Interactive Valoración

¿Está PDX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDX (SEK200) is trading below our estimate of fair value (SEK257.39)

Muy por debajo del valor justo: PDX is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PDX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8x
Valor empresarial/EBITDA23x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.5x
EG7 Enad Global 7
27.8x66.6%SEK 1.2b
G5EN G5 Entertainment
7.2x4.5%SEK 727.6m
HEM Hemnet Group
72.3x24.7%SEK 32.9b
FAGA Fantasma Games
102.6xn/aSEK 204.5m
PDX Paradox Interactive
56.8x41.2%SEK 21.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the peer average (52.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDX con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a82.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a82.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the European Entertainment industry average (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.8x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 193.60
SEK 211.67
+9.3%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.2%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.3%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.9%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.4%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.3%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.8%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.7%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.2%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.9%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.1%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.9%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.7%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.804
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 252.00
SEK 226.80
-10.0%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 258.50
SEK 210.60
-18.5%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.105
Mar ’24SEK 226.50
SEK 210.60
-7.0%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 191.705
Feb ’24SEK 187.35
SEK 198.80
+6.1%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 197.205
Jan ’24SEK 212.20
SEK 201.80
-4.9%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 225.405
Dec ’23SEK 200.80
SEK 201.80
+0.5%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 212.605
Nov ’23SEK 206.00
SEK 200.80
-2.5%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 208.605

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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