G5 Entertainment AB (publ)

Informe acción OM:G5EN

Capitalización de mercado: SEK 776.8m

G5 Entertainment Valoración

¿Está G5EN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G5EN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G5EN (SEK99.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK261.34)

Muy por debajo del valor justo: G5EN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G5EN?

Métrica clave: Como G5EN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de G5EN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G5EN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de G5EN?
Ratio PE8.2x
GananciasSEK 94.43m
Capitalización bursátilSEK 776.78m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de G5EN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de G5EN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.4x
GBK Goodbye Kansas Group
0.8xn/aSEK 28.5m
NITRO Nitro Games Oyj
5.8x53.1%SEK 56.8m
PDX Paradox Interactive
51.9x41.5%SEK 19.3b
READ Readly International
7.2xn/aSEK 636.8m
G5EN G5 Entertainment
8.2x6.8%SEK 776.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de G5EN con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G5EN 8.2xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Swedish Entertainment (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de G5EN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE G5EN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G5EN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 99.60
SEK 212.50
+113.4%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Feb ’24SEK 191.70
SEK 308.33
+60.8%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 159.603
Jan ’24SEK 210.40
SEK 311.67
+48.1%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.803
Dec ’23SEK 207.20
SEK 311.67
+50.4%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 151.703
Nov ’23SEK 179.30
SEK 333.33
+85.9%
38.7%SEK 510.00SEK 205.00SEK 143.303

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Embracer Group

SEK 38.8b

Develops and publishes PC, console, mobile, VR, and board games for the games market worldwide.

EMBRAC B

SEK 28.73

7D

7.4%

1Y

23.8%

Better Collective

SEK 8.3b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 133.40

7D

-6.5%

1Y

-44.6%

Verve Group

€731.4m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€44.75

7D

0%

1Y

298.1%