G5 Entertainment AB (publ)

Informe acción OM:G5EN

Capitalización de mercado: SEK 854.8m

G5 Entertainment Valoración

¿Está G5EN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G5EN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G5EN (SEK109.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK246.43)

Muy por debajo del valor justo: G5EN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G5EN?

Métrica clave: Como G5EN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de G5EN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G5EN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de G5EN?
Ratio PE9.1x
GananciasSEK 94.43m
Capitalización bursátilSEK 854.77m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de G5EN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de G5EN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
FLEXM Flexion Mobile
31.8x87.7%SEK 423.5m
GBK Goodbye Kansas Group
0.9xn/aSEK 31.8m
PDX Paradox Interactive
59x41.5%SEK 22.0b
NITRO Nitro Games Oyj
5.5x53.1%SEK 53.3m
G5EN G5 Entertainment
9.1x4.8%SEK 854.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de G5EN con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
G5EN 9.1xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria Swedish Entertainment (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de G5EN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE G5EN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G5EN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G5EN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 109.60
SEK 212.50
+93.9%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Feb ’24SEK 191.70
SEK 308.33
+60.8%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 159.603
Jan ’24SEK 210.40
SEK 311.67
+48.1%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.803
Dec ’23SEK 207.20
SEK 311.67
+50.4%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 151.703

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 23:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

G5 Entertainment AB (publ) está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB