Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company

Informe acción SASE:4015

Capitalización de mercado: ر.س10.9b

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Valoración

¿Está 4015 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4015 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4015 (SAR156) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR106.08)

Muy por debajo del valor justo: 4015 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4015?

Métrica clave: Como 4015 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4015. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4015 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4015?
Ratio PE31.3x
Gananciasر.س349.40m
Capitalización bursátilر.س10.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4015 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4015 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.2x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
165.2x33.5%ر.س3.8b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
29.5xn/aر.س2.4b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
14.8x38.1%CN¥21.2b
3933 United Laboratories International Holdings
7.2x5.0%HK$22.3b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
31.3x11.1%ر.س10.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4015 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con la media de empresas similares (54.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4015 con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?

13 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4015 31.3xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies80PE020406080100+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4015 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria Asian Pharmaceuticals (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4015 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4015 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4015 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4015 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س156.00
ر.س174.38
+11.8%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Dec ’25ر.س156.40
ر.س174.38
+11.5%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Nov ’25ر.س169.00
ر.س172.94
+2.3%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Oct ’25ر.س185.80
ر.س172.94
-6.9%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Sep ’25ر.س177.40
ر.س162.25
-8.5%
9.3%ر.س180.00ر.س143.00n/a3
Aug ’25ر.س155.20
ر.س146.62
-5.5%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jul ’25ر.س144.60
ر.س146.62
+1.4%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jun ’25ر.س132.60
ر.س146.62
+10.6%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
May ’25ر.س133.00
ر.س142.10
+6.8%
1.1%ر.س143.31ر.س140.00n/a3
Apr ’25ر.س128.80
ر.س132.10
+2.6%
7.2%ر.س143.31ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س144.40
ر.س118.28
-18.1%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Feb ’25ر.س138.60
ر.س118.28
-14.7%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Jan ’25ر.س114.60
ر.س118.28
+3.2%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Dec ’24ر.س114.00
ر.س118.28
+3.8%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85ر.س156.403
Nov ’24ر.س108.40
ر.س115.28
+6.3%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س169.003
Oct ’24ر.س118.40
ر.س115.28
-2.6%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س185.803
Sep ’24ر.س116.20
ر.س122.00
+5.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س177.402
Aug ’24ر.س120.80
ر.س122.00
+1.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س155.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 18:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company está cubierta por 4 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
null nullJ.P. Morgan
Tarek SleimanJ.P. Morgan