Jamjoom Pharmaceuticals Factory Valoración
¿Está 4015 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4015 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4015 (SAR156.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR106.08)
Muy por debajo del valor justo: 4015 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4015?
Métrica clave: Como 4015 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4015? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.4x |
| Ganancias | ر.س349.40m |
| Capitalización bursátil | ر.س10.84b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 26.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4015 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 62.9x | ||
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 161.6x | 35.1% | ر.س3.7b |
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 30.7x | n/a | ر.س2.5b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 44.1x | 19.4% | ₹269.3b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 15.4x | 38.1% | CN¥22.1b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 31.4x | 11.2% | ر.س10.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4015 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.4x) comparado con la media de empresas similares (62.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4015 con el de otras empresas de la industria Asian Pharmaceuticals ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4015 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de la industria Asian Pharmaceuticals (24x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4015 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 31.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4015 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س154.80 | ر.س174.38 +12.6% | 2.3% | ر.س180.00 | ر.س169.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س169.00 | ر.س172.94 +2.3% | 3.5% | ر.س180.00 | ر.س163.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س185.80 | ر.س172.94 -6.9% | 3.5% | ر.س180.00 | ر.س163.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س177.40 | ر.س162.25 -8.5% | 9.3% | ر.س180.00 | ر.س143.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س155.20 | ر.س146.62 -5.5% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س144.60 | ر.س146.62 +1.4% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س132.60 | ر.س146.62 +10.6% | 5.0% | ر.س156.86 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س133.00 | ر.س142.10 +6.8% | 1.1% | ر.س143.31 | ر.س140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س128.80 | ر.س132.10 +2.6% | 7.2% | ر.س143.31 | ر.س120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س144.40 | ر.س118.28 -18.1% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س138.60 | ر.س118.28 -14.7% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س114.60 | ر.س118.28 +3.2% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س114.00 | ر.س118.28 +3.8% | 10.8% | ر.س133.00 | ر.س101.85 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س108.40 | ر.س115.28 +6.3% | 11.8% | ر.س134.00 | ر.س101.85 | ر.س169.00 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س118.40 | ر.س115.28 -2.6% | 11.8% | ر.س134.00 | ر.س101.85 | ر.س185.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س116.20 | ر.س122.00 +5.0% | 9.8% | ر.س134.00 | ر.س110.00 | ر.س177.40 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س120.80 | ر.س122.00 +1.0% | 9.8% | ر.س134.00 | ر.س110.00 | ر.س155.20 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.